德邦德信中高企债指数(LOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
1053473.69 |
结算备付金 |
102917.39 |
存出保证金 |
3842.36 |
交易性金融资产 |
7496670.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7496670.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
190840.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8847744.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
57935.82 |
应付管理人报酬 |
3265.17 |
应付托管费 |
979.59 |
应付销售服务费 |
0.24 |
应付税费 |
321615.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
56522.0 |
负债合计 |
703317.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
6710823.1 |
所有者权益合计 |
8144426.56 |
负债和所有者权益合计 |
8847744.38 |
资产: |
银行存款 |
1028069.46 |
结算备付金 |
156419.43 |
存出保证金 |
1586.04 |
交易性金融资产 |
10484770.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10484770.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
246701.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11917546.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5360.44 |
应付管理人报酬 |
12285.48 |
应付托管费 |
3685.66 |
应付销售服务费 |
0.31 |
应付税费 |
321615.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
319000.06 |
负债合计 |
662256.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
9232111.34 |
所有者权益合计 |
11255289.13 |
负债和所有者权益合计 |
11917546.08 |
资产: |
银行存款 |
223212.11 |
结算备付金 |
593032.22 |
存出保证金 |
5276.23 |
交易性金融资产 |
52743750.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
52743750.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
199891.18 |
应收利息 |
934331.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34764.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
54734258.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7400000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15310.56 |
应付管理人报酬 |
19637.82 |
应付托管费 |
5891.36 |
应付销售服务费 |
0.62 |
应付税费 |
321615.0 |
应付利息 |
1806.89 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
268471.05 |
负债合计 |
8033220.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
38568804.72 |
所有者权益合计 |
46701037.23 |
负债和所有者权益合计 |
54734258.03 |