德邦德信中高企债指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1053473.69 |
| 结算备付金 |
102917.39 |
| 存出保证金 |
3842.36 |
| 交易性金融资产 |
7496670.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7496670.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
190840.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8847744.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57935.82 |
| 应付管理人报酬 |
3265.17 |
| 应付托管费 |
979.59 |
| 应付销售服务费 |
0.24 |
| 应付税费 |
321615.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56522.0 |
| 负债合计 |
703317.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6710823.1 |
| 所有者权益合计 |
8144426.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
8847744.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1028069.46 |
| 结算备付金 |
156419.43 |
| 存出保证金 |
1586.04 |
| 交易性金融资产 |
10484770.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10484770.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
246701.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11917546.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5360.44 |
| 应付管理人报酬 |
12285.48 |
| 应付托管费 |
3685.66 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
321615.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319000.06 |
| 负债合计 |
662256.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9232111.34 |
| 所有者权益合计 |
11255289.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
11917546.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223212.11 |
| 结算备付金 |
593032.22 |
| 存出保证金 |
5276.23 |
| 交易性金融资产 |
52743750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52743750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199891.18 |
| 应收利息 |
934331.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34764.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54734258.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15310.56 |
| 应付管理人报酬 |
19637.82 |
| 应付托管费 |
5891.36 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
321615.0 |
| 应付利息 |
1806.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268471.05 |
| 负债合计 |
8033220.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38568804.72 |
| 所有者权益合计 |
46701037.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
54734258.03 |
