| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1154431.59 |
| 1.利息收入 | 1878730.58 |
| 存款利息收入 | 10872.75 |
| 债券利息收入 | 1862728.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3240851.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3240851.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2503852.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12700.46 |
| 减：二、费用 | 651909.33 |
| 1.管理人报酬 | 151212.49 |
| 2.托管费 | 45363.74 |
| 3.销售服务费 | 6.1 |
| 4.交易费用 | 1264.37 |
| 5.利息支出 | 236520.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236520.63 |
| 6.其他费用 | 217542.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
502522.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
502522.26 |
| 一、收入： | 433838.83 |
| 1.利息收入 | 752361.53 |
| 存款利息收入 | 3582.16 |
| 债券利息收入 | 745244.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1423453.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1423453.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1101030.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3899.8 |
| 减：二、费用 | 219407.57 |
| 1.管理人报酬 | 50863.39 |
| 2.托管费 | 15259.03 |
| 3.销售服务费 | 0.98 |
| 4.交易费用 | 618.28 |
| 5.利息支出 | 100290.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100290.74 |
| 6.其他费用 | 52375.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214431.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214431.26 |
