名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 90.42% | 6.59% | 3.42% | 3273.91 |
2024-03-31 | 90.57% | -- | 1.47% | 4326.57 |
2023-12-31 | 90.62% | -- | 1.04% | 7596.18 |
2023-09-30 | 91.2% | 0.01% | 3.39% | 4355.75 |
2023-06-30 | 91.3% | 0.1% | 3.67% | 4594.91 |
2023-03-31 | 86.92% | 0.05% | 4.16% | 4428.79 |
2022-12-31 | 88.52% | -- | 10.04% | 5597.98 |
2022-09-30 | 90.16% | -- | 10.33% | 3042.56 |
2022-06-30 | 81.19% | 0.66% | 8.75% | 3015.51 |
2022-03-31 | 83.48% | -- | 16.29% | 4119.10 |
2021-12-31 | 93.36% | -- | 7.95% | 3411.63 |
2021-09-30 | 92.65% | -- | 7.61% | 2871.20 |
2021-06-30 | 93.42% | -- | 7.32% | 3067.19 |
2021-03-31 | 93.41% | -- | 7.28% | 3405.92 |
2020-12-31 | 90.83% | -- | 7.87% | 7818.51 |
2020-09-30 | 93.2% | -- | 7.29% | 7798.50 |
2020-06-30 | 86.93% | -- | 11.55% | 7270.14 |
2020-03-31 | 94.44% | -- | 5.89% | 6620.30 |
2019-12-31 | 92.97% | -- | 7.35% | 2058.48 |
2019-09-30 | 90.3% | -- | 8.17% | 2218.68 |
2019-06-30 | 92.34% | -- | 40.4% | 3761.78 |
2019-03-31 | 93.21% | -- | 6.77% | 5337.91 |
2018-12-31 | 93.43% | -- | 7.3% | 7122.15 |
2018-09-30 | 93.53% | -- | 6.72% | 9069.24 |
2018-06-30 | 93.88% | -- | 8.49% | 9454.83 |
2018-03-31 | 93.55% | -- | 7.15% | 8045.86 |
2017-12-31 | 92.93% | -- | 9.47% | 6154.82 |
2017-09-30 | 93.0% | -- | 7.46% | 5753.92 |
2017-06-30 | 94.71% | -- | 5.99% | 5601.17 |