名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 910311.04 |
1.利息收入 | 60497.1 |
存款利息收入 | 60302.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2535875.77 |
股票投资收益 | -3440169.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18423.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 885871.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3187314.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
198375.2 |
减:二、费用 | 1155551.37 |
1.管理人报酬 | 741089.27 |
2.托管费 | 148217.88 |
3.销售服务费 | 113744.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-245240.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-245240.33 |
一、收入: | 3424651.4 |
1.利息收入 | 40919.5 |
存款利息收入 | 40919.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2096957.28 |
股票投资收益 | 1523751.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 573174.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1165121.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
121653.4 |
减:二、费用 | 585922.25 |
1.管理人报酬 | 372846.8 |
2.托管费 | 74569.35 |
3.销售服务费 | 55581.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82924.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2838729.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2838729.15 |
一、收入: | -8525764.39 |
1.利息收入 | 97046.32 |
存款利息收入 | 97046.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6779121.17 |
股票投资收益 | -7152938.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 962.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -414864.1 |
股利收益 | 787719.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1963193.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119504.13 |
减:二、费用 | 808385.94 |
1.管理人报酬 | 497275.34 |
2.托管费 | 99455.02 |
3.销售服务费 | 87655.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9334150.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9334150.33 |
一、收入: | -3529778.78 |
1.利息收入 | 45059.27 |
存款利息收入 | 45059.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5886330.67 |
股票投资收益 | -6031107.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 766.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -242819.99 |
股利收益 | 386829.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2297676.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13815.91 |
减:二、费用 | 389159.33 |
1.管理人报酬 | 229703.27 |
2.托管费 | 45940.64 |
3.销售服务费 | 44091.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69424.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3918938.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3918938.11 |
一、收入: | 299572.24 |
1.利息收入 | 69981.82 |
存款利息收入 | 69978.93 |
债券利息收入 | 2.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4624353.93 |
股票投资收益 | 4166934.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9071.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 448347.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4439758.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44994.77 |
减:二、费用 | 2097189.21 |
1.管理人报酬 | 454965.35 |
2.托管费 | 90993.05 |
3.销售服务费 | 87710.63 |
4.交易费用 | 1276520.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1797616.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1797616.97 |
一、收入: | 4462000.56 |
1.利息收入 | 38751.95 |
存款利息收入 | 38749.06 |
债券利息收入 | 2.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6873637.9 |
股票投资收益 | 6583843.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9071.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 280722.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2472979.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22590.12 |
减:二、费用 | 1103672.94 |
1.管理人报酬 | 248714.82 |
2.托管费 | 49742.96 |
3.销售服务费 | 49121.69 |
4.交易费用 | 667750.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3358327.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3358327.62 |
一、收入: | 30845956.79 |
1.利息收入 | 149827.49 |
存款利息收入 | 147486.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35361156.59 |
股票投资收益 | 32731167.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1011902.91 |
股利收益 | 1618085.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4899871.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
234844.23 |
减:二、费用 | 3165026.13 |
1.管理人报酬 | 955351.32 |
2.托管费 | 191070.31 |
3.销售服务费 | 169031.79 |
4.交易费用 | 1667629.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27680930.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27680930.66 |
一、收入: | 13151461.76 |
1.利息收入 | 88751.5 |
存款利息收入 | 86410.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15373853.54 |
股票投资收益 | 14363567.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1010285.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2525630.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
214487.13 |
减:二、费用 | 1649165.36 |
1.管理人报酬 | 460876.48 |
2.托管费 | 92175.35 |
3.销售服务费 | 67326.1 |
4.交易费用 | 929979.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98807.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11502296.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11502296.4 |
一、收入: | 44641207.97 |
1.利息收入 | 165611.96 |
存款利息收入 | 159459.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25662289.13 |
股票投资收益 | 23701480.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1960808.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18737006.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76300.5 |
减:二、费用 | 2806851.6 |
1.管理人报酬 | 1037631.76 |
2.托管费 | 207526.39 |
3.销售服务费 | 91728.01 |
4.交易费用 | 1311965.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41834356.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41834356.37 |
一、收入: | 22098167.26 |
1.利息收入 | 65631.01 |
存款利息收入 | 65631.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6049509.34 |
股票投资收益 | 5177757.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 871752.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15924525.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58501.08 |
减:二、费用 | 970110.39 |
1.管理人报酬 | 348865.48 |
2.托管费 | 69773.07 |
3.销售服务费 | 61970.08 |
4.交易费用 | 412460.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77041.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21128056.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21128056.87 |
一、收入: | -23447405.75 |
1.利息收入 | 133759.67 |
存款利息收入 | 133568.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9889852.97 |
股票投资收益 | -12177651.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2287798.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13769025.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77712.73 |
减:二、费用 | 2400637.9 |
1.管理人报酬 | 1053211.86 |
2.托管费 | 210642.45 |
3.销售服务费 | 208273.02 |
4.交易费用 | 790510.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25848043.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25848043.65 |
一、收入: | -8524820.46 |
1.利息收入 | 70025.08 |
存款利息收入 | 70025.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2981857.47 |
股票投资收益 | 1635112.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1346744.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11632854.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56151.91 |
减:二、费用 | 1283898.71 |
1.管理人报酬 | 510329.65 |
2.托管费 | 102065.95 |
3.销售服务费 | 101697.45 |
4.交易费用 | 501301.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68503.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9808719.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9808719.17 |
一、收入: | 13795392.92 |
1.利息收入 | 383245.11 |
存款利息收入 | 326753.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9757066.65 |
股票投资收益 | 8273029.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1484036.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3319794.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
335286.25 |
减:二、费用 | 2448414.93 |
1.管理人报酬 | 637080.24 |
2.托管费 | 127416.07 |
3.销售服务费 | 123732.94 |
4.交易费用 | 1112285.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 447900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11346977.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11346977.99 |
一、收入: | 3954318.35 |
1.利息收入 | 330439.94 |
存款利息收入 | 274502.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
143583.35 |
股票投资收益 | -659407.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 802991.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3208383.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
271911.8 |
减:二、费用 | 959180.83 |
1.管理人报酬 | 252995.54 |
2.托管费 | 50599.11 |
3.销售服务费 | 50584.0 |
4.交易费用 | 443682.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161319.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2995137.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2995137.52 |