| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦周期精选混合A | 1.0297 | 1.05% |
| 德邦周期精选混合C | 1.0194 | 1.05% |
| 德邦量化对冲混合C | 0.9057 | 0.28% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.9156 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.63% | 1.66% | -9.35% | -12.69% | -22.25% | -24.34% | -27.75% | -40.61% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
| 同类排名[股票型] |
882|934 | 131|962 | 880|961 | 893|950 | 898|934 | 641|870 | 388|762 | 409|609 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.9534 | 1.1634 | -0.09% | |
| 2024-07-01 | 0.9543 | 1.1643 | 0.87% | |
| 2024-06-30 | 0.9461 | 1.1561 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.9462 | 1.1562 | 0.46% | |
| 2024-06-27 | 0.9419 | 1.1519 | -1.11% |
截至2024-03-31 德邦量化优选股票(LOF)C期末总份额为0.41亿份，相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688186 | 广大特材 | 6.00 | 85.93 | 1.23% |
| 688020 | 方邦股份 | 2.00 | 78.69 | 1.12% |
| 688618 | 三旺通信 | 1.00 | 78.23 | 1.12% |
| 688377 | 迪威尔 | 4.00 | 78.09 | 1.12% |
| 688030 | 山石网科 | 5.00 | 76.76 | 1.10% |
| 688148 | 芳源股份 | 15.00 | 76.36 | 1.09% |
| 300061 | 旗天科技 | 16.00 | 75.17 | 1.07% |
| 688319 | 欧林生物 | 8.00 | 74.82 | 1.07% |
| 688308 | 欧科亿 | 3.00 | 74.59 | 1.07% |
| 603028 | 赛福天 | 8.00 | 70.36 | 1.00% |
