名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦大消费混合A | 0.7888 | 0.56% |
德邦大消费混合C | 0.7806 | 0.55% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.2081 | 0.36% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.1639 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 91.03 | -344.02 | -377.91% | 1.84 | 2.02% | 88.59 | 97.32% |
2023-06-30 | 342.47 | 152.38 | 44.49% | 0.00 | 0.00% | 57.32 | 16.74% |
2022-12-31 | -852.58 | -715.29 | 83.90% | 0.10 | -0.01% | 78.77 | -9.24% |
2022-06-30 | -352.98 | -603.11 | 170.86% | 0.08 | -0.02% | 38.68 | -10.96% |
2021-12-31 | 29.96 | 416.69 | 1390.96% | 0.91 | 3.03% | 44.83 | 149.66% |
2021-06-30 | 446.20 | 658.38 | 147.55% | 0.91 | 0.20% | 28.07 | 6.29% |
2020-12-31 | 3084.60 | 3273.12 | 106.11% | -- | -- | 161.81 | 5.25% |
2020-06-30 | 1315.15 | 1436.36 | 109.22% | -- | -- | 101.03 | 7.68% |
2019-12-31 | 4464.12 | 2370.15 | 53.09% | -- | -- | 196.08 | 4.39% |
2019-06-30 | 2209.82 | 517.78 | 23.43% | -- | -- | 87.18 | 3.94% |
2018-12-31 | -2344.74 | -1217.77 | 51.94% | -- | -- | 228.78 | -9.76% |
2018-06-30 | -852.48 | 163.51 | -19.18% | -- | -- | 134.67 | -15.80% |
2017-12-31 | 1379.54 | 827.30 | 59.97% | -- | -- | 148.40 | 10.76% |
2017-06-30 | 395.43 | -65.94 | -16.68% | -- | -- | 80.30 | 20.31% |