| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦半导体产业混合发… | 0.9204 | 1.40% |
| 德邦半导体产业混合发… | 0.9113 | 1.39% |
| 德邦民裕进取量化精选… | 0.8525 | 0.35% |
| 德邦民裕进取量化精选… | 0.8286 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.85% | 0.06% | -1.90% | -1.36% | -9.92% | -22.31% | -25.51% | -42.39% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
902|935 | 447|968 | 432|969 | 452|956 | 900|936 | 718|880 | 384|772 | 392|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.977 | 1.187 | -0.67% | |
| 2024-07-19 | 0.9836 | 1.1936 | 0.28% | |
| 2024-07-18 | 0.9809 | 1.1909 | 0.54% | |
| 2024-07-17 | 0.9756 | 1.1856 | -0.20% | |
| 2024-07-16 | 0.9776 | 1.1876 | 0.12% |
截至2024-06-30 德邦量化优选股票(LOF)A期末总份额为0.22亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 2.00 | 111.67 | 2.08% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 102.72 | 1.91% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 77.40 | 1.44% |
| 600900 | 长江电力 | 2.00 | 74.32 | 1.38% |
| 601398 | 工商银行 | 12.00 | 69.48 | 1.29% |
| 000725 | 京东方A | 14.00 | 59.63 | 1.11% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 58.05 | 1.08% |
| 601728 | 中国电信 | 9.00 | 57.26 | 1.07% |
| 601857 | 中国石油 | 4.00 | 51.39 | 0.96% |
| 601989 | 中国重工 | 10.00 | 50.83 | 0.95% |
