名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦大消费混合A | 0.7888 | 0.56% |
德邦大消费混合C | 0.7806 | 0.55% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.2081 | 0.36% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.1639 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1154431.59 |
1.利息收入 | 1878730.58 |
存款利息收入 | 10872.75 |
债券利息收入 | 1862728.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3240851.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3240851.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2503852.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12700.46 |
减:二、费用 | 651909.33 |
1.管理人报酬 | 151212.49 |
2.托管费 | 45363.74 |
3.销售服务费 | 6.1 |
4.交易费用 | 1264.37 |
5.利息支出 | 236520.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 236520.63 |
6.其他费用 | 217542.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
502522.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
502522.26 |
一、收入: | 433838.83 |
1.利息收入 | 752361.53 |
存款利息收入 | 3582.16 |
债券利息收入 | 745244.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1423453.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1423453.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1101030.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3899.8 |
减:二、费用 | 219407.57 |
1.管理人报酬 | 50863.39 |
2.托管费 | 15259.03 |
3.销售服务费 | 0.98 |
4.交易费用 | 618.28 |
5.利息支出 | 100290.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 100290.74 |
6.其他费用 | 52375.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
214431.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
214431.26 |
一、收入: | 801725.2 |
1.利息收入 | 1555602.0 |
存款利息收入 | 10860.28 |
债券利息收入 | 1534827.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-679644.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -679644.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-118742.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44509.92 |
减:二、费用 | 609456.43 |
1.管理人报酬 | 163861.41 |
2.托管费 | 46817.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 291.72 |
5.利息支出 | 236134.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 236134.05 |
6.其他费用 | 162351.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
192268.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
192268.77 |
一、收入: | 1666994.37 |
1.利息收入 | 6737025.8 |
存款利息收入 | 72091.85 |
债券利息收入 | 6637172.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1741178.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1741178.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3591563.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
262711.12 |
减:二、费用 | 1875151.71 |
1.管理人报酬 | 726619.19 |
2.托管费 | 207605.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8242.08 |
5.利息支出 | 603274.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 603274.85 |
6.其他费用 | 329410.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-208157.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-208157.34 |
一、收入: | 1892139.39 |
1.利息收入 | 3356075.19 |
存款利息收入 | 46501.02 |
债券利息收入 | 3285357.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-698271.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -698271.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-980754.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
215090.72 |
减:二、费用 | 895033.72 |
1.管理人报酬 | 357749.92 |
2.托管费 | 102214.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6747.08 |
5.利息支出 | 263614.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 263614.89 |
6.其他费用 | 164707.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
997105.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
997105.67 |
一、收入: | 10442270.93 |
1.利息收入 | 9395055.7 |
存款利息收入 | 85366.96 |
债券利息收入 | 9223186.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-236311.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -236311.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1009469.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
274057.12 |
减:二、费用 | 1914640.92 |
1.管理人报酬 | 978460.35 |
2.托管费 | 279560.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4983.86 |
5.利息支出 | 329144.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 329144.51 |
6.其他费用 | 322492.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8527630.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8527630.01 |
一、收入: | 6318319.06 |
1.利息收入 | 6064119.28 |
存款利息收入 | 52324.39 |
债券利息收入 | 5987548.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1195088.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1195088.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1255550.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
193737.74 |
减:二、费用 | 1081638.06 |
1.管理人报酬 | 580539.68 |
2.托管费 | 165868.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3186.6 |
5.利息支出 | 174031.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 174031.38 |
6.其他费用 | 158011.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5236681.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5236681.0 |
一、收入: | 14319647.77 |
1.利息收入 | 7575319.99 |
存款利息收入 | 77680.09 |
债券利息收入 | 7495492.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4830745.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4830745.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11451402.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123670.8 |
减:二、费用 | 3362391.12 |
1.管理人报酬 | 711747.97 |
2.托管费 | 203356.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4732.16 |
5.利息支出 | 1850077.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1850077.53 |
6.其他费用 | 592476.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10957256.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10957256.65 |
一、收入: | 12575700.55 |
1.利息收入 | 5482434.8 |
存款利息收入 | 53211.26 |
债券利息收入 | 5427076.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5244245.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5244245.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12225292.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112218.87 |
减:二、费用 | 2398531.1 |
1.管理人报酬 | 533121.76 |
2.托管费 | 152320.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3900.09 |
5.利息支出 | 1417401.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1417401.55 |
6.其他费用 | 291787.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10177169.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10177169.45 |
一、收入: | 3356474.75 |
1.利息收入 | 18612953.25 |
存款利息收入 | 3607827.33 |
债券利息收入 | 8667924.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4613229.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4613229.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11254314.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
611064.98 |
减:二、费用 | 4510301.55 |
1.管理人报酬 | 2732501.72 |
2.托管费 | 780714.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5064.06 |
5.利息支出 | 321467.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 321467.66 |
6.其他费用 | 670553.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1153826.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1153826.8 |
一、收入: | 6446520.52 |
1.利息收入 | 6398567.04 |
存款利息收入 | 2652134.61 |
债券利息收入 | 225797.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137088.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185041.86 |
减:二、费用 | 1461172.53 |
1.管理人报酬 | 1007243.79 |
2.托管费 | 287783.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 925.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165219.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4985347.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4985347.99 |