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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4802 | 1.97% |
| 安信活期宝C | 0.4799 | 1.97% |
| 安信现金增利货币B | 0.4532 | 1.76% |
| 安信现金增利货币C | 0.4532 | 1.76% |
| 安信活期宝A | 0.4127 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 18051.56 |
| 存出保证金 | 6250.39 |
| 交易性金融资产 | 322711596.77 |
| 股票投资 | 322711596.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 334977168.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 335993.22 |
| 应付托管费 | 55998.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201320.96 |
| 负债合计 | 593334.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254213071.58 |
| 所有者权益合计 | 334383833.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 334977168.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18912738.96 |
| 结算备付金 | 71967.9 |
| 存出保证金 | 14839.9 |
| 交易性金融资产 | 335978038.24 |
| 股票投资 | 328852185.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7125852.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 319742.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3238349.04 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 358535676.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 435758.48 |
| 应付托管费 | 72626.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127270.36 |
| 负债合计 | 635673.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254213071.58 |
| 所有者权益合计 | 357900003.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 358535676.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16983530.92 |
| 结算备付金 | 154642.44 |
| 存出保证金 | 15041.49 |
| 交易性金融资产 | 319295847.02 |
| 股票投资 | 301044208.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18251638.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 338634.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 336787696.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 311440.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 429377.7 |
| 应付托管费 | 71562.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213758.55 |
| 负债合计 | 1026139.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254213071.58 |
| 所有者权益合计 | 335761556.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 336787696.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43855949.98 |
| 结算备付金 | 1098288.66 |
| 存出保证金 | 66349.05 |
| 交易性金融资产 | 312628238.46 |
| 股票投资 | 312628238.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1172148.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2560182.73 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361381157.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 583907.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 417782.81 |
| 应付托管费 | 69630.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350504.39 |
| 负债合计 | 1421824.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254213071.58 |
| 所有者权益合计 | 359959332.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 361381157.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16075672.08 |
| 结算备付金 | 1334078.09 |
| 存出保证金 | 41835.56 |
| 交易性金融资产 | 529200984.0 |
| 股票投资 | 527593738.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1607245.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 125976.26 |
| 应收利息 | 27196.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 576805742.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 729890.1 |
| 应付托管费 | 121648.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1174459.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401776035.13 |
| 所有者权益合计 | 575631282.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 576805742.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17621404.65 |
| 结算备付金 | 4249980.76 |
| 存出保证金 | 37913.2 |
| 交易性金融资产 | 480626571.2 |
| 股票投资 | 474679999.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5946571.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6950156.72 |
| 应收利息 | 102678.16 |
| 应收股利 | 1188797.15 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 570777501.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5911482.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 696174.37 |
| 应付托管费 | 116029.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119012.93 |
| 负债合计 | 6991410.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401776035.13 |
| 所有者权益合计 | 563786091.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 570777501.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88291723.95 |
| 结算备付金 | 3661901.0 |
| 存出保证金 | 27736.66 |
| 交易性金融资产 | 449632155.4 |
| 股票投资 | 442158770.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7473385.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 125520.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 621739037.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 81064763.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 666323.98 |
| 应付托管费 | 111053.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 82044587.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401776035.13 |
| 所有者权益合计 | 539694450.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 621739037.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43794094.72 |
| 结算备付金 | 14706126.8 |
| 存出保证金 | 54508.42 |
| 交易性金融资产 | 309570124.91 |
| 股票投资 | 309570124.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50386880.32 |
| 应收利息 | 13934.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 56415.2 |
| 资产总计 | 418582085.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 509974.36 |
| 应付托管费 | 84995.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30243.6 |
| 负债合计 | 882259.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401776035.13 |
| 所有者权益合计 | 417699825.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 418582085.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132410952.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 286892423.07 |
| 股票投资 | 286892423.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50866.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 131442.2 |
| 资产总计 | 499485683.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 82545419.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 528616.0 |
| 应付托管费 | 88102.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16097.4 |
| 负债合计 | 83412925.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 401776035.13 |
| 所有者权益合计 | 416072758.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 499485683.83 |
