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日增长率：
累计净值：
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众禄费率： 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4802 | 1.97% |
| 安信活期宝C | 0.4799 | 1.97% |
| 安信现金增利货币B | 0.4532 | 1.76% |
| 安信现金增利货币C | 0.4532 | 1.76% |
| 安信活期宝A | 0.4127 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 589.83 | 490.35 | 83.13% | 81.72 | 13.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 316.30 | 263.59 | 83.33% | 43.93 | 13.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 732.32 | 612.44 | 83.63% | 102.07 | 13.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 432.15 | 362.34 | 83.85% | 60.39 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1144.23 | 845.92 | 73.93% | 140.99 | 12.32% | 133.23 | 11.64% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 575.35 | 424.57 | 73.79% | 70.76 | 12.30% | 68.07 | 11.83% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 638.69 | 474.44 | 74.28% | 79.07 | 12.38% | 66.59 | 10.43% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 152.66 | 102.19 | 66.94% | 17.03 | 11.16% | 29.51 | 19.33% | -- | -- |
