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日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信新回报混合C | 2.1556 | 2.02% |
| 安信新回报混合A | 2.1932 | 2.02% |
| 安信洞见成长混合A | 0.8393 | 1.78% |
| 安信洞见成长混合C | 0.8328 | 1.78% |
| 安信成长精选混合C | 0.7186 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.6919 | 2.05% |
| 安信活期宝C | 0.6919 | 2.05% |
| 安信现金增利货币B | 0.4785 | 1.81% |
| 安信现金增利货币C | 0.4784 | 1.81% |
| 安信活期宝A | 0.6247 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.10% | -0.08% | -2.20% | 2.88% | 12.97% | 4.73% | 4.34% | 6.23% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
246|4125 | 1905|4310 | 1535|4319 | 511|4271 | 220|4125 | 135|3802 | 66|3088 | 45|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.4745 | 1.4745 | 0.30% | |
| 2024-07-01 | 1.4701 | 1.4701 | 0.91% | |
| 2024-06-30 | 1.4568 | 1.4568 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.4569 | 1.4569 | 0.25% | |
| 2024-06-27 | 1.4533 | 1.4533 | -1.65% |
截至2024-03-31 安信价值发现两年定开混合(LOF)期末总份额为2.54亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601939 | 建设银行 | 182.00 | 1250.34 | 3.47% |
| 00939 | 建设银行 | 282.00 | 1206.65 | 3.35% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1236.19 | 3.44% |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1225.57 | 3.41% |
| 600612 | 老凤祥 | 28.00 | 2416.66 | 6.72% |
| 01088 | 中国神华 | 85.00 | 2369.50 | 6.58% |
| 00914 | 海螺水泥 | 97.00 | 1431.59 | 3.98% |
| 600585 | 海螺水泥 | 36.00 | 802.08 | 2.23% |
| 002867 | 周大生 | 116.00 | 2230.77 | 6.20% |
| 601668 | 中国建筑 | 325.00 | 1703.00 | 4.73% |
