安信深圳科技指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
72120.01 |
| 存出保证金 |
14668.5 |
| 交易性金融资产 |
107251432.68 |
| 股票投资 |
101727147.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5524285.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84468.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108628229.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300102.49 |
| 应付证券清算款 |
31160.23 |
| 应付赎回款 |
379053.99 |
| 应付管理人报酬 |
44964.77 |
| 应付托管费 |
8992.96 |
| 应付销售服务费 |
6279.19 |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230784.98 |
| 负债合计 |
1001338.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112019007.13 |
| 所有者权益合计 |
107626890.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
108628229.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1183478.84 |
| 结算备付金 |
20843.16 |
| 存出保证金 |
12223.45 |
| 交易性金融资产 |
123726955.15 |
| 股票投资 |
117284747.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6442207.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
39.6 |
| 应收申购款 |
29546.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124973086.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
178180.42 |
| 应付管理人报酬 |
54205.21 |
| 应付托管费 |
10841.03 |
| 应付销售服务费 |
8962.98 |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211906.37 |
| 负债合计 |
464096.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113200842.51 |
| 所有者权益合计 |
124508990.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
124973086.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1367030.43 |
| 结算备付金 |
14325.02 |
| 存出保证金 |
8427.89 |
| 交易性金融资产 |
118629464.43 |
| 股票投资 |
112467245.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6162218.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83588.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43232.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120146068.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
229122.27 |
| 应付管理人报酬 |
52033.74 |
| 应付托管费 |
10406.73 |
| 应付销售服务费 |
7063.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233219.06 |
| 负债合计 |
531845.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119616896.79 |
| 所有者权益合计 |
119614223.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
120146068.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4559667.06 |
| 结算备付金 |
11700.41 |
| 存出保证金 |
9870.14 |
| 交易性金融资产 |
132095084.16 |
| 股票投资 |
125113212.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6981871.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82688.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
17163.92 |
| 应收申购款 |
314616.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137090789.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000243.25 |
| 应付证券清算款 |
500247.4 |
| 应付赎回款 |
683490.74 |
| 应付管理人报酬 |
52686.53 |
| 应付托管费 |
10537.28 |
| 应付销售服务费 |
6905.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200123.73 |
| 负债合计 |
2454234.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121203672.76 |
| 所有者权益合计 |
134636555.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
137090789.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3830361.09 |
| 结算备付金 |
121252.47 |
| 存出保证金 |
18862.3 |
| 交易性金融资产 |
165453947.04 |
| 股票投资 |
156600572.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8853375.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1072942.02 |
| 应收利息 |
107756.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170605121.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2.47 |
| 应付赎回款 |
361705.01 |
| 应付管理人报酬 |
71161.34 |
| 应付托管费 |
14232.26 |
| 应付销售服务费 |
9503.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1009.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260071.25 |
| 负债合计 |
4773333.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117864844.78 |
| 所有者权益合计 |
165831787.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
170605121.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7545615.23 |
| 结算备付金 |
19032.79 |
| 存出保证金 |
52822.57 |
| 交易性金融资产 |
218639497.05 |
| 股票投资 |
207007757.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11631739.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
245268.58 |
| 应收利息 |
223693.85 |
| 应收股利 |
67852.77 |
| 应收申购款 |
273467.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227067250.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2.16 |
| 应付赎回款 |
4122710.36 |
| 应付管理人报酬 |
90721.23 |
| 应付托管费 |
18144.24 |
| 应付销售服务费 |
11879.44 |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
1284.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161473.49 |
| 负债合计 |
6532215.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145497166.38 |
| 所有者权益合计 |
220535035.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
227067250.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9115402.7 |
| 结算备付金 |
115518.87 |
| 存出保证金 |
104966.93 |
| 交易性金融资产 |
407309119.49 |
| 股票投资 |
383344385.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23964734.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3776631.34 |
| 应收利息 |
502767.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
524846.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
421449253.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8697252.5 |
| 应付管理人报酬 |
171875.25 |
| 应付托管费 |
34375.04 |
| 应付销售服务费 |
20841.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9408.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273081.12 |
| 负债合计 |
17350941.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280949189.32 |
| 所有者权益合计 |
404098312.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
421449253.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2792019.19 |
| 结算备付金 |
67974.34 |
| 存出保证金 |
390730.78 |
| 交易性金融资产 |
473571124.84 |
| 股票投资 |
450609211.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22961913.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5376627.45 |
| 应收利息 |
728034.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5199329.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
45246.2 |
| 资产总计 |
488171086.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2700000.0 |
| 应付证券清算款 |
295278.0 |
| 应付赎回款 |
11321396.34 |
| 应付管理人报酬 |
193092.66 |
| 应付托管费 |
38618.55 |
| 应付销售服务费 |
20310.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
228.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143510.55 |
| 负债合计 |
15096255.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357532961.85 |
| 所有者权益合计 |
473074831.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
488171086.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91134683.36 |
| 结算备付金 |
2927034.91 |
| 存出保证金 |
4351872.0 |
| 交易性金融资产 |
782572130.69 |
| 股票投资 |
734336168.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48235962.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1101471.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
882087192.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35200000.0 |
| 应付证券清算款 |
31106953.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
236609.71 |
| 应付托管费 |
47321.94 |
| 应付销售服务费 |
23564.64 |
| 应付税费 |
14844.99 |
| 应付利息 |
26077.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9464.37 |
| 负债合计 |
67237622.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
819538968.48 |
| 所有者权益合计 |
814849570.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
882087192.68 |
