| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
| 安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
| 安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
| 安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10821349.98元 |
| 本期利润 | -2600041.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2954855.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 78003020.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6699113.15元 |
| 本期利润 | 8652885.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8403418.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1026元 |
| 期末基金资产净值 | 90303663.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17952151.32元 |
| 本期利润 | -35173667.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179833.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 87156134.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11143291.72元 |
| 本期利润 | -25497303.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10040345.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1127元 |
| 期末基金资产净值 | 99118500.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38958296.08元 |
| 本期利润 | 4326714.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35339514.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4089元 |
| 期末基金资产净值 | 121764513.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32094625.34元 |
| 本期利润 | 14309944.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56015609.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5172元 |
| 期末基金资产净值 | 164311006.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113282368.84元 |
| 本期利润 | 155340545.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79306222.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3728元 |
| 期末基金资产净值 | 306158019.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66342078.79元 |
| 本期利润 | 125572470.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49511948.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1746元 |
| 期末基金资产净值 | 375423764.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.36% |
