| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
| 安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
| 安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
| 安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.45% | -0.82% | -2.72% | -6.38% | 2.40% | -0.01% | -1.59% | -1.40% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
142|2609 | 918|3072 | 1070|3040 | 766|2899 | 286|2690 | 225|2370 | 203|1948 | 136|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.5559 | 0.7162 | 0.17% | |
| 2024-08-22 | 1.5533 | 0.7145 | -0.26% | |
| 2024-08-21 | 1.5573 | 0.7171 | -0.36% | |
| 2024-08-20 | 1.5629 | 0.7207 | -1.15% | |
| 2024-08-19 | 1.5811 | 0.7326 | 0.78% |
截至2024-06-30 安信中证一带一路主题指数期末总份额为0.54亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 297.82 | 3.31% |
| 600406 | 国电南瑞 | 11.00 | 276.71 | 3.08% |
| 688691 | 灿芯股份 | 0.00 | 0.40 | -- |
| 688530 | 欧莱新材 | 0.00 | 0.37 | -- |
| 603381 | 永臻股份 | 0.00 | 0.10 | -- |
| 600150 | 中国船舶 | 6.00 | 272.76 | 3.04% |
| 000063 | 中兴通讯 | 9.00 | 269.08 | 2.99% |
| 601766 | 中国中车 | 35.00 | 268.79 | 2.99% |
| 601857 | 中国石油 | 25.00 | 266.12 | 2.96% |
| 600031 | 三一重工 | 15.00 | 262.94 | 2.93% |
