| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
| 方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
| 方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
| 方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -818561.84 |
| 1.利息收入 | 1629.38 |
| 存款利息收入 | 1629.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11877.08 |
| 股票投资收益 | -127167.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139044.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-832652.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584.13 |
| 减：二、费用 | 158083.03 |
| 1.管理人报酬 | 46126.79 |
| 2.托管费 | 9225.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102730.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-976644.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-976644.87 |
| 一、收入： | -53936.61 |
| 1.利息收入 | 835.11 |
| 存款利息收入 | 835.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61062.92 |
| 股票投资收益 | -12232.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73295.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116324.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489.42 |
| 减：二、费用 | 83380.43 |
| 1.管理人报酬 | 24243.46 |
| 2.托管费 | 4848.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54288.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137317.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137317.04 |
| 一、收入： | -1252000.6 |
| 1.利息收入 | 3920.67 |
| 存款利息收入 | 3920.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1104744.15 |
| 股票投资收益 | -1278320.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173376.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159209.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8032.45 |
| 减：二、费用 | 173722.77 |
| 1.管理人报酬 | 57248.04 |
| 2.托管费 | 11449.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105025.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1425723.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1425723.37 |
| 一、收入： | -550094.44 |
| 1.利息收入 | 976.36 |
| 存款利息收入 | 976.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65670.35 |
| 股票投资收益 | -140567.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74897.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-486777.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1376.91 |
| 减：二、费用 | 117618.65 |
| 1.管理人报酬 | 26753.02 |
| 2.托管费 | 5350.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85515.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-667713.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-667713.09 |
| 一、收入： | -982730.5 |
| 1.利息收入 | 3297.11 |
| 存款利息收入 | 3297.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1116755.92 |
| 股票投资收益 | 961153.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155602.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2111087.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8303.86 |
| 减：二、费用 | 271753.97 |
| 1.管理人报酬 | 67861.3 |
| 2.托管费 | 13572.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26228.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164092.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1254484.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1254484.47 |
| 一、收入： | 63356.94 |
| 1.利息收入 | 2135.2 |
| 存款利息收入 | 2135.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1079603.31 |
| 股票投资收益 | 1001451.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78151.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1024572.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6191.05 |
| 减：二、费用 | 105666.98 |
| 1.管理人报酬 | 36986.25 |
| 2.托管费 | 7397.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20231.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41051.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42310.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42310.04 |
| 一、收入： | 9948761.31 |
| 1.利息收入 | 67283.32 |
| 存款利息收入 | 67274.0 |
| 债券利息收入 | 9.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17055104.89 |
| 股票投资收益 | 15883017.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21426.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1150660.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7484959.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311332.46 |
| 减：二、费用 | 1392213.78 |
| 1.管理人报酬 | 488643.36 |
| 2.托管费 | 97728.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 582496.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223345.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8556547.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8556547.53 |
| 一、收入： | 3191997.25 |
| 1.利息收入 | 59183.18 |
| 存款利息收入 | 59173.96 |
| 债券利息收入 | 9.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9644496.33 |
| 股票投资收益 | 8697788.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21245.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 925462.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6787062.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275380.55 |
| 减：二、费用 | 1068873.08 |
| 1.管理人报酬 | 403389.14 |
| 2.托管费 | 80677.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 460962.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123844.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2123124.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2123124.17 |
| 一、收入： | 9709514.48 |
| 1.利息收入 | 525993.72 |
| 存款利息收入 | 525897.08 |
| 债券利息收入 | 96.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194486.12 |
| 股票投资收益 | -335257.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34054.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106717.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9339425.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38581.78 |
| 减：二、费用 | 1127965.48 |
| 1.管理人报酬 | 594691.72 |
| 2.托管费 | 118938.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 295902.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118432.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8581549.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8581549.0 |
