名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 2.47% |
方正富邦保险主题指数… | 0.826 | 2.35% |
方正富邦红利精选混合… | 1.346 | 0.47% |
方正富邦红利精选混合… | 1.356 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.456 | 1.77% |
方正富邦货币B | 0.7715 | 1.73% |
方正富邦货币C | 0.7414 | 1.62% |
方正富邦货币A | 0.7059 | 1.49% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 15.81 | 4.61 | 29.18% | 0.92 | 5.84% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 8.34 | 2.42 | 29.08% | 0.48 | 5.82% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 17.37 | 5.72 | 32.95% | 1.14 | 6.59% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 11.76 | 2.68 | 22.75% | 0.54 | 4.55% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 27.18 | 6.79 | 24.97% | 1.36 | 4.99% | 2.62 | 9.65% | -- | -- |
2021-06-30 | 10.57 | 3.70 | 35.00% | 0.74 | 7.00% | 2.02 | 19.15% | -- | -- |
2020-12-31 | 139.22 | 48.86 | 35.10% | 9.77 | 7.02% | 58.25 | 41.84% | -- | -- |
2020-06-30 | 106.89 | 40.34 | 37.74% | 8.07 | 7.55% | 46.10 | 43.13% | -- | -- |
2019-12-31 | 112.80 | 59.47 | 52.72% | 11.89 | 10.54% | 29.59 | 26.23% | -- | -- |