| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5244 | 1.26% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4384 | 0.71% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4221 | 0.69% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.5628 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5266 | 1.84% |
| 方正富邦货币B | 0.4262 | 1.67% |
| 方正富邦货币C | 0.3953 | 1.55% |
| 方正富邦货币A | 0.3596 | 1.43% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.07% | -0.68% | -1.07% | 5.05% | 10.37% | -12.71% | -15.72% | -35.83% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
967|2620 | 2297|3006 | 1490|2974 | 356|2833 | 945|2651 | 1149|2345 | 863|1924 | 912|1344 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.7607 | 0.7607 | 0.33% | |
| 2024-07-19 | 0.7582 | 0.7582 | -0.49% | |
| 2024-07-18 | 0.7619 | 0.7619 | 0.24% | |
| 2024-07-17 | 0.7601 | 0.7601 | 0.13% | |
| 2024-07-16 | 0.7591 | 0.7591 | -0.89% |
截至2024-06-30 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)期末总份额为0.07亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 50.98 | 9.85% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 25.64 | 4.96% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 11.64 | 2.25% |
| 600030 | 中信证券 | 0.00 | 10.13 | 1.96% |
| 06030 | 中信证券 | 0.00 | 1.05 | 0.20% |
| 000651 | 格力电器 | 0.00 | 10.59 | 2.05% |
| 02318 | 中国平安 | 0.00 | 12.92 | 2.50% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 25.64 | 4.96% |
| 03968 | 招商银行 | 0.00 | 8.09 | 1.56% |
| 01299 | 友邦保险 | 0.00 | 32.89 | 6.36% |
