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基金买卖网 > 基金净值 > 方正富邦保险主题指数(LOF)A (167301)
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方正富邦保险主题指数(LOF)A

167301
基金类型:指数型、股票型、LOF|中高风险     成立日期:2015-07-31     基金规模:37.92亿份     基金经理: 吴昊 
基金全称:方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:方正富邦基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.81%
  • 近一月增长率
    2.84%
  • 近一季增长率
    4.74%
  • 近半年增长率
    8.30%

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方正富邦中证500E… 0.9301 1.41%
名称 万份收益 7日年化
方正富邦金小宝货币 0.4753 1.80%
方正富邦货币B 0.4306 1.57%
方正富邦货币C 0.3981 1.46%
方正富邦货币A 0.364 1.33%
方正富邦鑫利宝货币A 0.0 --

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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 11.80% -2.81% 2.84% 4.74% 8.30% -5.13% 16.89% -2.57%
沪深300 0.68% -3.67% -1.41% -3.43% 1.99% -12.92% -19.07% -30.78%
同类平均
[指数型]
-7.35% -3.03% -3.14% -6.22% -0.91% -16.58% -22.13% -29.84%
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117|2620 1217|3044 83|2994 150|2864 313|2667 283|2352 35|1925 151|1348
四分位排名
[指数型]

领先

中上

领先

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-26 0.796 1.331 -0.75%
2024-07-25 0.802 1.341 -0.25%
2024-07-24 0.804 1.344 -0.62%
2024-07-23 0.809 1.352 -0.61%
2024-07-22 0.814 1.361 -0.61%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>方正富邦保险主题指数(LOF)A(167301)基金经理
吴昊:吴昊先生:北京邮电大学计算机学院本科、硕士,清华大学经管学院硕士。曾任华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月加入方正富邦基金管理有限公司,现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部总经理、基金经理。2018年6月起,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(自2021年1月1日起已变更为方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金)的基金经理;2018年11月起,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年11月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年1月至2021年4月,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年3月至2021年4月,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年5月起,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月至2022年3月,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月起,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月起,任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年9月至2021年4月,任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年9月起,任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理;2019年11月起,任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理;2020年1月至2021年4月,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年9月至2021年12月,任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理;2020年10月起,任方正富邦科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2020年12月起,任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年1月起末,任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金的基金经理;2021年8月起,任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:76.15%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2024-06-30 方正富邦保险主题指数(LOF)A期末总份额为37.92亿份,相比减少4.44亿份 (本季申购数为1.25亿份,赎回数为5.69亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601318 中国平安 2573.00 106449.34 28.02%
601601 中国太保 3316.00 92404.30 24.33%
301589 诺瓦星云 0.00 23.39 0.01%
688717 艾罗能源 0.00 9.66 --
603350 安乃达 0.00 2.16 --
688709 成都华微 0.00 1.96 --
301536 星宸科技 0.00 1.55 --
601628 中国人寿 1614.00 50126.54 13.20%
601336 新华保险 808.00 24277.18 6.39%
601319 中国人保 3095.00 15944.08 4.20%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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