名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.838 | 3.20% |
方正富邦保险主题指数… | 0.842 | 3.19% |
方正富邦深证100E… | 1.3512 | 2.61% |
方正富邦中证科创创业… | 0.4802 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4517 | 1.78% |
方正富邦货币B | 0.4159 | 1.52% |
方正富邦货币C | 0.3862 | 1.41% |
方正富邦货币A | 0.3496 | 1.27% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 2134.88 | 1690.83 | 79.20% | 338.17 | 15.84% | -- | -- | 61.63 | 2.89% |
2023-12-31 | 5314.59 | 4288.14 | 80.69% | 857.63 | 16.14% | -- | -- | 62.06 | 1.17% |
2023-06-30 | 2954.69 | 2402.37 | 81.31% | 480.47 | 16.26% | -- | -- | 12.89 | 0.44% |
2022-12-31 | 6598.25 | 5390.37 | 81.69% | 1078.07 | 16.34% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3312.19 | 2703.53 | 81.62% | 540.71 | 16.32% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4945.45 | 3117.74 | 63.04% | 623.55 | 12.61% | 1115.81 | 22.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 1408.76 | 799.07 | 56.72% | 159.81 | 11.34% | 421.00 | 29.88% | -- | -- |
2020-12-31 | 1246.61 | 768.67 | 61.66% | 153.73 | 12.33% | 282.83 | 22.69% | -- | -- |
2020-06-30 | 424.39 | 264.71 | 62.37% | 52.94 | 12.47% | 89.01 | 20.97% | -- | -- |
2019-12-31 | 882.47 | 531.46 | 60.22% | 106.29 | 12.04% | 209.08 | 23.69% | -- | -- |
2019-06-30 | 434.19 | 260.45 | 59.99% | 52.09 | 12.00% | 103.76 | 23.90% | -- | -- |
2018-12-31 | 1189.07 | 705.36 | 59.32% | 141.07 | 11.86% | 295.52 | 24.85% | -- | -- |
2018-06-30 | 672.84 | 397.59 | 59.09% | 79.52 | 11.82% | 171.41 | 25.48% | -- | -- |
2017-12-31 | 792.66 | 377.84 | 47.67% | 75.57 | 9.53% | 298.69 | 37.68% | -- | -- |
2017-06-30 | 309.52 | 126.02 | 40.71% | 25.20 | 8.14% | 139.90 | 45.20% | -- | -- |
2016-12-31 | 442.08 | 230.08 | 52.05% | 46.02 | 10.41% | 136.10 | 30.79% | -- | -- |
2016-06-30 | 194.87 | 112.98 | 57.98% | 22.60 | 11.60% | 45.96 | 23.58% | -- | -- |
2015-12-31 | 188.49 | 78.87 | 41.84% | 15.77 | 8.37% | 76.81 | 40.75% | -- | -- |