平安鼎泰混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28714554.58元 |
| 本期利润 |
-3942462.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20245066.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0942元 |
| 期末基金资产净值 |
298603815.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17878739.51元 |
| 本期利润 |
38948904.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68336066.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.283元 |
| 期末基金资产净值 |
377646489.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128891354.19元 |
| 本期利润 |
-161691965.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50281748.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2039元 |
| 期末基金资产净值 |
346075949.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93144398.53元 |
| 本期利润 |
-58767082.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114499506.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3556元 |
| 期末基金资产净值 |
585160539.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3951693.29元 |
| 本期利润 |
-4507117.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212964632.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7876元 |
| 期末基金资产净值 |
571895833.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21733624.9元 |
| 本期利润 |
21480314.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30018789.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.636元 |
| 期末基金资产净值 |
84254552.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85776251.99元 |
| 本期利润 |
81441227.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15734116.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2397元 |
| 期末基金资产净值 |
88297311.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43718183.97元 |
| 本期利润 |
50649207.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27839460.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1613元 |
| 期末基金资产净值 |
180156970.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1412805.69元 |
| 本期利润 |
84724676.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94096127.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3499元 |
| 期末基金资产净值 |
225398839.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30976743.25元 |
| 本期利润 |
45241875.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-158753756.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4537元 |
| 期末基金资产净值 |
245483808.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-236329182.51元 |
| 本期利润 |
-104424457.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166938530.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4096元 |
| 期末基金资产净值 |
240600784.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59962550.82元 |
| 本期利润 |
-56713777.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-145247763.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3139元 |
| 期末基金资产净值 |
317473266.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120763017.32元 |
| 本期利润 |
-6318402.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177837797.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1348元 |
| 期末基金资产净值 |
1046905498.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69030352.01元 |
| 本期利润 |
-265251090.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-265655511.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2014元 |
| 期末基金资产净值 |
1053223900.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2703224.34元 |
| 本期利润 |
-141249207.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-141653627.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1074元 |
| 期末基金资产净值 |
1177225784.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1668104.03元 |
| 本期利润 |
-404420.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1668104.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
1318474991.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.03% |
