名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7838971.7 |
1.利息收入 | 18318929.8 |
存款利息收入 | 47023.1 |
债券利息收入 | 16506121.19 |
资产支持证券利息收入 | 1735755.84 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11155700.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11118585.99 |
资产支持证券投资收益 | -37114.95 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
675172.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
570.0 |
减:二、费用 | 2686837.04 |
1.管理人报酬 | 1300398.42 |
2.托管费 | 260079.69 |
3.销售服务费 | 9493.59 |
4.交易费用 | 4329.19 |
5.利息支出 | 903325.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 903325.56 |
6.其他费用 | 139421.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5152134.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5152134.66 |
一、收入: | 53770982.0 |
1.利息收入 | 78509054.77 |
存款利息收入 | 196707.15 |
债券利息收入 | 68106809.75 |
资产支持证券利息收入 | 10130917.92 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44418360.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -44921579.26 |
资产支持证券投资收益 | 503218.83 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19680019.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268.27 |
减:二、费用 | 14684028.34 |
1.管理人报酬 | 4935304.54 |
2.托管费 | 987060.83 |
3.销售服务费 | 32138.81 |
4.交易费用 | 8031.14 |
5.利息支出 | 8156238.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8156238.92 |
6.其他费用 | 287105.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39086953.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39086953.66 |
一、收入: | 38461085.06 |
1.利息收入 | 41048369.71 |
存款利息收入 | 62214.81 |
债券利息收入 | 35719500.69 |
资产支持证券利息收入 | 5231606.89 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2640547.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2639127.18 |
资产支持证券投资收益 | 1420.53 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5227832.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7925245.89 |
1.管理人报酬 | 2541626.24 |
2.托管费 | 508325.22 |
3.销售服务费 | 16727.15 |
4.交易费用 | 2916.16 |
5.利息支出 | 4563458.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4563458.67 |
6.其他费用 | 146647.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30535839.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30535839.17 |
一、收入: | 106397397.97 |
1.利息收入 | 133084993.72 |
存款利息收入 | 419291.7 |
债券利息收入 | 130661012.47 |
资产支持证券利息收入 | 1411366.14 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19227436.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19226408.3 |
资产支持证券投资收益 | 1028.66 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45915147.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115.12 |
减:二、费用 | 30911178.48 |
1.管理人报酬 | 8829511.9 |
2.托管费 | 1765902.43 |
3.销售服务费 | 37774.01 |
4.交易费用 | 7473.52 |
5.利息支出 | 19513036.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19513036.08 |
6.其他费用 | 284172.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75486219.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75486219.49 |
一、收入: | 64813383.73 |
1.利息收入 | 66650727.39 |
存款利息收入 | 179425.27 |
债券利息收入 | 65991946.64 |
资产支持证券利息收入 | 440932.0 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2357599.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2357599.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4194942.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18495633.06 |
1.管理人报酬 | 4634167.01 |
2.托管费 | 926833.39 |
3.销售服务费 | 19294.68 |
4.交易费用 | 1322.36 |
5.利息支出 | 12526981.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12526981.51 |
6.其他费用 | 147046.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46317750.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46317750.67 |
一、收入: | 240636006.3 |
1.利息收入 | 206689681.3 |
存款利息收入 | 5091959.37 |
债券利息收入 | 198838804.44 |
资产支持证券利息收入 | 1949142.55 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11457804.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11457804.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22394194.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94326.78 |
减:二、费用 | 52756646.55 |
1.管理人报酬 | 14265936.51 |
2.托管费 | 2853187.25 |
3.销售服务费 | 56002.83 |
4.交易费用 | 12143.34 |
5.利息支出 | 34491692.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34491692.3 |
6.其他费用 | 386171.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
187879359.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
187879359.75 |
一、收入: | 131329270.48 |
1.利息收入 | 112048552.58 |
存款利息收入 | 3017802.1 |
债券利息收入 | 107934340.94 |
资产支持证券利息收入 | 1087928.86 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2204814.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2204814.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17075903.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34711017.42 |
1.管理人报酬 | 7634125.58 |
2.托管费 | 1526825.05 |
3.销售服务费 | 29706.86 |
4.交易费用 | 5665.32 |
5.利息支出 | 24944644.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24944644.36 |
6.其他费用 | 198705.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96618253.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96618253.06 |
一、收入: | 127559815.84 |
1.利息收入 | 209609541.06 |
存款利息收入 | 1681267.57 |
债券利息收入 | 206554395.0 |
资产支持证券利息收入 | 903254.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6821238.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6821238.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75229657.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1170.8 |
减:二、费用 | 59286400.58 |
1.管理人报酬 | 19218351.67 |
2.托管费 | 5313305.16 |
3.销售服务费 | 188156.58 |
4.交易费用 | 24827.2 |
5.利息支出 | 34091349.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34091349.65 |
6.其他费用 | 450410.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68273415.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68273415.26 |
一、收入: | 63709974.25 |
1.利息收入 | 89623570.6 |
存款利息收入 | 195883.41 |
债券利息收入 | 89294267.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3270561.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3270561.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22643035.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25012246.31 |
1.管理人报酬 | 9794758.32 |
2.托管费 | 2798502.35 |
3.销售服务费 | 109740.73 |
4.交易费用 | 7392.8 |
5.利息支出 | 12108624.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12108624.51 |
6.其他费用 | 193227.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38697727.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38697727.94 |
一、收入: | 140637679.68 |
1.利息收入 | 179413378.11 |
存款利息收入 | 464590.75 |
债券利息收入 | 178210512.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25915665.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25915665.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64691636.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
272.66 |
减:二、费用 | 38608036.18 |
1.管理人报酬 | 15904570.14 |
2.托管费 | 4544162.87 |
3.销售服务费 | 355735.17 |
4.交易费用 | 41004.67 |
5.利息支出 | 17265797.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17265797.59 |
6.其他费用 | 496765.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102029643.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102029643.5 |
一、收入: | 60028172.75 |
1.利息收入 | 79678537.1 |
存款利息收入 | 182429.64 |
债券利息收入 | 79279035.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12993312.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12993312.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32643676.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20076232.37 |
1.管理人报酬 | 6683198.6 |
2.托管费 | 1909485.33 |
3.销售服务费 | 215843.12 |
4.交易费用 | 25024.08 |
5.利息支出 | 10949158.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10949158.89 |
6.其他费用 | 293522.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39951940.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39951940.38 |
一、收入: | 318194465.03 |
1.利息收入 | 201950937.62 |
存款利息收入 | 1123850.12 |
债券利息收入 | 200722294.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33573796.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33573796.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
82669731.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 54308034.04 |
1.管理人报酬 | 13342838.94 |
2.托管费 | 3812239.68 |
3.销售服务费 | 430995.61 |
4.交易费用 | 8172.66 |
5.利息支出 | 36163478.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36163478.76 |
6.其他费用 | 550308.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
263886430.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
263886430.99 |
一、收入: | 149146875.9 |
1.利息收入 | 96689816.12 |
存款利息收入 | 769959.93 |
债券利息收入 | 95871392.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10283969.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10283969.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42173090.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33578821.53 |
1.管理人报酬 | 6500929.38 |
2.托管费 | 1857408.35 |
3.销售服务费 | 209961.79 |
4.交易费用 | 1230.22 |
5.利息支出 | 24736346.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24736346.22 |
6.其他费用 | 272945.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
115568054.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
115568054.37 |
一、收入: | 330090571.77 |
1.利息收入 | 208798064.55 |
存款利息收入 | 1606526.89 |
债券利息收入 | 204770255.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12671256.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12671256.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
108621251.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 80504977.74 |
1.管理人报酬 | 12658674.16 |
2.托管费 | 3616763.93 |
3.销售服务费 | 408665.69 |
4.交易费用 | 4720.47 |
5.利息支出 | 63343779.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 63343779.91 |
6.其他费用 | 472373.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
249585594.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
249585594.03 |
一、收入: | 150670566.16 |
1.利息收入 | 86598446.19 |
存款利息收入 | 1080313.34 |
债券利息收入 | 83626172.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2138006.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2138006.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66210126.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32741446.83 |
1.管理人报酬 | 6116719.55 |
2.托管费 | 1747634.12 |
3.销售服务费 | 197508.03 |
4.交易费用 | 1995.35 |
5.利息支出 | 24448065.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24448065.05 |
6.其他费用 | 229524.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
117929119.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
117929119.33 |
一、收入: | -9447957.09 |
1.利息收入 | 50120865.46 |
存款利息收入 | 9796697.5 |
债券利息收入 | 39261244.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60768823.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1200001.41 |
减:二、费用 | 17748463.12 |
1.管理人报酬 | 4704811.94 |
2.托管费 | 1344232.02 |
3.销售服务费 | 152173.07 |
4.交易费用 | 4546.47 |
5.利息支出 | 11333356.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11333356.41 |
6.其他费用 | 209343.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27196420.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27196420.21 |