名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2021-06-30 | 783.90 | -- | -- | -1111.86 | -141.84% | -- | -- |
2020-12-31 | 5377.10 | -- | -- | -4492.16 | -83.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 3846.11 | -- | -- | 263.91 | 6.86% | -- | -- |
2019-12-31 | 10639.74 | -- | -- | 1922.64 | 18.07% | -- | -- |
2019-06-30 | 6481.34 | -- | -- | 235.76 | 3.64% | -- | -- |
2018-12-31 | 24063.60 | -- | -- | 1145.78 | 4.76% | -- | -- |
2018-06-30 | 13132.93 | -- | -- | 220.48 | 1.68% | -- | -- |
2017-12-31 | 12755.98 | -- | -- | -682.12 | -5.35% | -- | -- |
2017-06-30 | 6371.00 | -- | -- | -327.06 | -5.13% | -- | -- |
2016-12-31 | 14063.77 | -- | -- | 2591.57 | 18.43% | -- | -- |
2016-06-30 | 6002.82 | -- | -- | 1299.33 | 21.65% | -- | -- |
2015-12-31 | 31819.45 | -- | -- | 3357.38 | 10.55% | -- | -- |
2015-06-30 | 14914.69 | -- | -- | 1028.40 | 6.90% | -- | -- |
2014-12-31 | 33009.06 | -- | -- | 1267.13 | 3.84% | -- | -- |
2014-06-30 | 15067.06 | -- | -- | -213.80 | -1.42% | -- | -- |
2013-12-31 | -944.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |