民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
2021 年第一次分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基
金

基金简称 民生加银平稳添利债券

基金主代码 166904

基金合同生效日 2013年8月12日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银平
稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《民生加银平稳添利定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

民生加银平稳添利债券 民生加银平稳添利债
下属分级基金的基金简称 A（场内简称：民生添利 券C

定开）

下属分级基金的交易代码 166904 166905

基准日下属分

截止基准日 级基金份额净 1.042 1.028

下属分级基 值（单位：元）
金的相关指 基准日下属分

标 级基金可供分 13,193,850.09 57,552.17

配利润（单位：


元）

本次下属分级基金分红方案 0.15 0.07

（单位：元/10 份基金份额）

注：1、根据《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合

有关基金分红条件的前提下，民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本

基金”）收益每年最多分配 12 次，基金合同生效满 6 个月后，若本基金在每季度最后一个交

易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含本数，以 C 类基金为依据)，则

本基金须在 15 个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于

基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%；基金可供分配利润指截至收益分配

基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；若基金合同生效不满 3 个月则

可不进行收益分配。

2、本次分红方案：每 10 份 A 类基金份额派发红利 0.15 元，每 10 份 C 类基金份额派发

红利 0.07 元。

3、本基金经中国证监会《关于准予民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金变

更注册的批复》(证监许可【2016】1730 号)变更注册并实施转型。变更注册后的基金合同

于 2016 年 10 月 14 日生效。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年10月21日

除息日 2021年10月22日（场内） 2021年10月21日（场外）

现金红利发放日 2021年10月25日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算
有限责任公司登记在册的本基金份额持有人。

根据《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
红利再投资相关事项的说明 基金合同》的规定，本次基金分红发放日处于封闭期，
本次分红采用现金红利的方式，无红利再投资事项。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》（财税［2002］128号），基金

向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

2、本次红利款将于 2021 年 10 月 25 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益分派期间(2021 年 10 月 19 日至 2021 年 10 月 21 日)暂停本基金跨
系统转托管业务。

3.2 因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会
降低基金投资风险或提高基金投资收益。

3.3 本基金目前处于封闭期内,基金收益分配方式为现金方式，选择红利再
投资方式的投资者不能将分配的收益进行红利再投资，本公司将把红利款划付至
投资者账户。

3.4 如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基
金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
3.5 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

3.6 投资者欲了解本次分红的详细情况，可到本基金各销售机构网点或通过
本公司客户服务中心查询。

1）民生加银基金管理有限公司 网站：www.msjyfund.com.cn

2）民生加银基金管理有限公司 客户服务热线：400-8888-388（免长途通话
费用）

3.7 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其
净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构
成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金
合同和招募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况
购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

本公告的解释权归本基金管理人。

民生加银基金管理有限公司
2021 年 10 月 19 日
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