名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
民生加银平稳添利债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 0.015 |
2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 0.015 |
2020 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 0.02 |
2020 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 0.015 |
2019 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 0.02 |
2019 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 0.015 |
2019 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 0.01 |
2019 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 0.01 |
2019 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 0.01 |
2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 0.033 |
2018 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 0.015 |
2018 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 0.016 |
2018 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.018 |
2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 0.023 |
2017 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 0.032 |
2016 | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 0.027 |
2016 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 0.022 |
2016 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 0.024 |
2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.027 |
2015 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 0.031 |
2015 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 0.023 |
2015 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 0.021 |
2015 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 0.024 |
2014 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 0.028 |
2014 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-17 | 0.025 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |