浙商惠民纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
65390.19 |
| 结算备付金 |
6125.63 |
| 存出保证金 |
582.08 |
| 交易性金融资产 |
404021.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
476189.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
34.84 |
| 应付销售服务费 |
58.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12400.0 |
| 负债合计 |
12493.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477082.72 |
| 所有者权益合计 |
463695.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
476189.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32505.22 |
| 结算备付金 |
4739.13 |
| 存出保证金 |
1247.9 |
| 交易性金融资产 |
522387.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522387.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
530.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561410.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
54.89 |
| 应付销售服务费 |
117.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9700.0 |
| 负债合计 |
9872.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555630.77 |
| 所有者权益合计 |
551537.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
561410.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60371.88 |
| 结算备付金 |
69926.77 |
| 存出保证金 |
2834.76 |
| 交易性金融资产 |
1700170.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1700170.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33033.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1866336.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
1192.42 |
| 应付销售服务费 |
4613.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47755.45 |
| 负债合计 |
54487.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1816321.79 |
| 所有者权益合计 |
1811848.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1866336.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7136.29 |
| 结算备付金 |
12222.22 |
| 存出保证金 |
2788.41 |
| 交易性金融资产 |
3962445.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3962445.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102113.48 |
| 应收利息 |
70066.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4156822.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24738.67 |
| 应付管理人报酬 |
1056.89 |
| 应付托管费 |
352.31 |
| 应付销售服务费 |
1033.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21827.22 |
| 负债合计 |
49558.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4098480.64 |
| 所有者权益合计 |
4107263.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
4156822.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158888.95 |
| 结算备付金 |
151430.56 |
| 存出保证金 |
22901.97 |
| 交易性金融资产 |
27573040.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27573040.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
384427.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1600.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28292288.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4400000.0 |
| 应付证券清算款 |
2121.64 |
| 应付赎回款 |
118475.22 |
| 应付管理人报酬 |
8076.98 |
| 应付托管费 |
2692.33 |
| 应付销售服务费 |
6607.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-1591.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144000.09 |
| 负债合计 |
4681551.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23692464.49 |
| 所有者权益合计 |
23610737.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
28292288.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344810.85 |
| 结算备付金 |
4679200.15 |
| 存出保证金 |
27141.66 |
| 交易性金融资产 |
188284920.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188284920.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20051350.08 |
| 应收证券清算款 |
1798179.59 |
| 应收利息 |
2634672.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3564.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217823839.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50249794.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2902710.11 |
| 应付管理人报酬 |
49179.87 |
| 应付托管费 |
16393.3 |
| 应付销售服务费 |
40421.32 |
| 应付税费 |
6641.53 |
| 应付利息 |
24526.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38057.17 |
| 负债合计 |
53330568.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166848029.61 |
| 所有者权益合计 |
164493271.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
217823839.95 |
