名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商全景消费混合A | 1.1554 | 3.37% |
浙商全景消费混合C | 1.1398 | 3.37% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.715 | 2.98% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.723 | 2.98% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8339 | 2.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.7576 | 1.93% |
浙商日添金A | 0.692 | 1.69% |
浙商日添利B | 0.2839 | 1.03% |
浙商日添利A | 0.2181 | 0.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-11-02 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 4.33 | -- | -- | 0.48 | 11.11% | -- | -- | 1.85 | 42.67% |
2021-12-31 | 23.38 | 4.81 | 20.59% | 1.93 | 8.27% | 0.53 | 2.25% | 6.61 | 28.26% |
2021-06-30 | 11.62 | 2.86 | 24.58% | 0.95 | 8.19% | 0.31 | 2.69% | 2.84 | 24.42% |
2020-12-31 | 86.52 | 23.18 | 26.79% | 7.73 | 8.93% | 0.70 | 0.80% | 18.99 | 21.95% |
2020-06-30 | 46.70 | 13.62 | 29.17% | 4.54 | 9.72% | 0.18 | 0.39% | 12.88 | 27.57% |