| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商沪深300指数增… | 1.5313 | 0.53% |
| 浙商沪深300指数增… | 1.5137 | 0.52% |
| 浙商智选领航三年持有… | 0.7549 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.4732 | 1.86% |
| 浙商日添金A | 0.4077 | 1.62% |
| 浙商日添利B | 0.293 | 1.06% |
| 浙商日添利A | 0.2274 | 0.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.25% | -0.44% | -2.35% | -6.32% | -1.11% | -5.43% | -16.14% | -26.47% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
445|2609 | 709|3072 | 837|3040 | 734|2899 | 579|2690 | 502|2370 | 644|1948 | 524|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.5313 | 1.6863 | 0.53% | |
| 2024-08-22 | 1.5232 | 1.6782 | -0.18% | |
| 2024-08-21 | 1.5259 | 1.6809 | -0.42% | |
| 2024-08-20 | 1.5323 | 1.6873 | -0.72% | |
| 2024-08-19 | 1.5434 | 1.6984 | 0.34% |
截至2024-06-30 浙商沪深300指数增强(LOF)A期末总份额为1.01亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1038.47 | 4.75% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.00 | 621.01 | 2.84% |
| 603345 | 安井食品 | 3.00 | 231.85 | 1.06% |
| 601128 | 常熟银行 | 19.00 | 147.04 | 0.67% |
| 600482 | 中国动力 | 5.00 | 104.61 | 0.48% |
| 000975 | 山金国际 | 6.00 | 99.04 | 0.45% |
| 688728 | 格科微 | 7.00 | 85.25 | 0.39% |
| 600036 | 招商银行 | 16.00 | 568.42 | 2.60% |
| 601318 | 中国平安 | 13.00 | 564.44 | 2.58% |
| 600900 | 长江电力 | 17.00 | 493.47 | 2.26% |
