信澳量化先锋(LOF)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-59853337.01元 |
本期利润 |
-67812512.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5518元 |
本期加权平均净值利润率 |
-54.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-20840071.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2082元 |
期末基金资产净值 |
79279759.79元 |
期末基金份额净值 |
0.7918元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-79367.89元 |
本期利润 |
-15713597.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.198元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.98% |
本期基金份额净值增长率 |
12.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1553618.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
期末基金资产净值 |
326268772.85元 |
期末基金份额净值 |
1.0048元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2492836.12元 |
本期利润 |
-1825200.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1879元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.48% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2714179.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1529元 |
期末基金资产净值 |
20463621.25元 |
期末基金份额净值 |
1.1529元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1512473.98元 |
本期利润 |
-1182321.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1321元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.6% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1686554.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2171元 |
期末基金资产净值 |
9453725.46元 |
期末基金份额净值 |
1.2171元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1481804.35元 |
本期利润 |
406821.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0695元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8597924.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3051元 |
期末基金资产净值 |
36779201.0元 |
期末基金份额净值 |
1.3051元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
30.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1605622.74元 |
本期利润 |
1045163.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1427元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.28% |
本期基金份额净值增长率 |
9.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3177482.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4681元 |
期末基金资产净值 |
9965709.22元 |
期末基金份额净值 |
1.4681元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
46.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7306990.94元 |
本期利润 |
5427954.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4522元 |
本期加权平均净值利润率 |
38.36% |
本期基金份额净值增长率 |
34.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5751177.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3444元 |
期末基金资产净值 |
22452294.51元 |
期末基金份额净值 |
1.3444元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
207508.81元 |
本期利润 |
429482.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0847元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.47% |
本期基金份额净值增长率 |
7.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
509457.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
期末基金资产净值 |
23290452.41元 |
期末基金份额净值 |
1.0775元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.75% |