| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
| 信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
| 信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
| 信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -197178836.46 |
| 1.利息收入 | 215191.48 |
| 存款利息收入 | 214539.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176798456.27 |
| 股票投资收益 | -182368091.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 716.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5568918.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21248650.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
653078.71 |
| 减：二、费用 | 8299466.4 |
| 1.管理人报酬 | 6137703.43 |
| 2.托管费 | 1022950.63 |
| 3.销售服务费 | 983062.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-205478302.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-205478302.86 |
| 一、收入： | -22799703.1 |
| 1.利息收入 | 92037.77 |
| 存款利息收入 | 91385.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4713532.14 |
| 股票投资收益 | 2162356.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 614.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2550561.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27744331.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139058.47 |
| 减：二、费用 | 3248297.1 |
| 1.管理人报酬 | 2362185.84 |
| 2.托管费 | 393697.65 |
| 3.销售服务费 | 415085.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77328.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26048000.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26048000.2 |
| 一、收入： | -14562254.28 |
| 1.利息收入 | 47353.99 |
| 存款利息收入 | 47353.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17589897.19 |
| 股票投资收益 | -18455205.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 865308.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2957736.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22552.4 |
| 减：二、费用 | 1951091.66 |
| 1.管理人报酬 | 1497083.73 |
| 2.托管费 | 249513.94 |
| 3.销售服务费 | 88758.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115735.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16513345.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16513345.94 |
| 一、收入： | -10507155.88 |
| 1.利息收入 | 25355.63 |
| 存款利息收入 | 25355.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14946156.39 |
| 股票投资收益 | -15542039.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 595883.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4401589.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12055.12 |
| 减：二、费用 | 1026925.54 |
| 1.管理人报酬 | 776417.34 |
| 2.托管费 | 129402.89 |
| 3.销售服务费 | 41177.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79928.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11534081.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11534081.42 |
| 一、收入： | 7721507.8 |
| 1.利息收入 | 52164.7 |
| 存款利息收入 | 52153.34 |
| 债券利息收入 | 11.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27390199.28 |
| 股票投资收益 | 25512503.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7193.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1870502.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19789188.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68332.41 |
| 减：二、费用 | 7155795.64 |
| 1.管理人报酬 | 2213002.14 |
| 2.托管费 | 368833.62 |
| 3.销售服务费 | 63984.96 |
| 4.交易费用 | 4340671.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169303.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
565712.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
565712.16 |
| 一、收入： | 18831331.04 |
| 1.利息收入 | 26484.94 |
| 存款利息收入 | 26475.42 |
| 债券利息收入 | 9.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27368902.75 |
| 股票投资收益 | 26207890.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1161012.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8622767.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58710.58 |
| 减：二、费用 | 2946011.24 |
| 1.管理人报酬 | 1216039.98 |
| 2.托管费 | 202673.34 |
| 3.销售服务费 | 40781.76 |
| 4.交易费用 | 1400999.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85516.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15885319.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15885319.8 |
| 一、收入： | 172511971.48 |
| 1.利息收入 | 391279.53 |
| 存款利息收入 | 391279.32 |
| 债券利息收入 | 0.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151634749.22 |
| 股票投资收益 | 144986720.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6648028.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19023135.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1462807.5 |
| 减：二、费用 | 22671877.21 |
| 1.管理人报酬 | 6535848.06 |
| 2.托管费 | 1089308.01 |
| 3.销售服务费 | 99775.64 |
| 4.交易费用 | 14764390.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182554.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149840094.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149840094.27 |
| 一、收入： | 88888804.4 |
| 1.利息收入 | 333559.98 |
| 存款利息收入 | 333559.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48256255.79 |
| 股票投资收益 | 43661936.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4594319.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39413080.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
885908.41 |
| 减：二、费用 | 16901826.47 |
| 1.管理人报酬 | 4655001.63 |
| 2.托管费 | 775833.59 |
| 3.销售服务费 | 15914.07 |
| 4.交易费用 | 11359542.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95534.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71986977.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71986977.93 |
