| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
| 信澳精华配置混合C | 0.834 | 0.72% |
| 信澳精华配置混合A | 0.854 | 0.71% |
| 信澳价值精选混合C | 0.7008 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.455 | 2.26% |
| 信澳慧理财货币C | 0.3881 | 2.03% |
| 信澳慧管家货币C | 0.4966 | 1.79% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4608 | 1.76% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4367 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 829.95 | 613.77 | 73.95% | 102.30 | 12.33% | -- | -- | 98.31 | 11.84% |
| 2023-06-30 | 324.83 | 236.22 | 72.72% | 39.37 | 12.12% | -- | -- | 41.51 | 12.78% |
| 2022-12-31 | 195.11 | 149.71 | 76.73% | 24.95 | 12.79% | -- | -- | 8.88 | 4.55% |
| 2022-06-30 | 102.69 | 77.64 | 75.61% | 12.94 | 12.60% | -- | -- | 4.12 | 4.01% |
| 2021-12-31 | 715.58 | 221.30 | 30.93% | 36.88 | 5.15% | 434.07 | 60.66% | 6.40 | 0.89% |
| 2021-06-30 | 294.60 | 121.60 | 41.28% | 20.27 | 6.88% | 140.10 | 47.56% | 4.08 | 1.38% |
| 2020-12-31 | 2267.19 | 653.58 | 28.83% | 108.93 | 4.80% | 1476.44 | 65.12% | 9.98 | 0.44% |
| 2020-06-30 | 1690.18 | 465.50 | 27.54% | 77.58 | 4.59% | 1135.95 | 67.21% | 1.59 | 0.09% |
