名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.463 | 1.82% |
信澳慧理财货币A | 0.7411 | 1.74% |
信澳慧理财货币C | 0.7391 | 1.69% |
信澳慧管家货币B | 0.4379 | 1.66% |
信澳慧管家货币E | 0.424 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 829.95 | 613.77 | 73.95% | 102.30 | 12.33% | -- | -- | 98.31 | 11.84% |
2023-06-30 | 324.83 | 236.22 | 72.72% | 39.37 | 12.12% | -- | -- | 41.51 | 12.78% |
2022-12-31 | 195.11 | 149.71 | 76.73% | 24.95 | 12.79% | -- | -- | 8.88 | 4.55% |
2022-06-30 | 102.69 | 77.64 | 75.61% | 12.94 | 12.60% | -- | -- | 4.12 | 4.01% |
2021-12-31 | 715.58 | 221.30 | 30.93% | 36.88 | 5.15% | 434.07 | 60.66% | 6.40 | 0.89% |
2021-06-30 | 294.60 | 121.60 | 41.28% | 20.27 | 6.88% | 140.10 | 47.56% | 4.08 | 1.38% |
2020-12-31 | 2267.19 | 653.58 | 28.83% | 108.93 | 4.80% | 1476.44 | 65.12% | 9.98 | 0.44% |
2020-06-30 | 1690.18 | 465.50 | 27.54% | 77.58 | 4.59% | 1135.95 | 67.21% | 1.59 | 0.09% |