信澳量化多因子混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13019008.46元 |
| 本期利润 |
-13899623.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4765467.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
77972969.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
390640.26元 |
| 本期利润 |
3969696.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15373841.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
274224691.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48425.29元 |
| 本期利润 |
-172041.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138134.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
7448270.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36432.45元 |
| 本期利润 |
-23732.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19154.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1774元 |
| 期末基金资产净值 |
127100.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39468.44元 |
| 本期利润 |
-10587.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37595.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3816元 |
| 期末基金资产净值 |
136127.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28626.7元 |
| 本期利润 |
-5791.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161291.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3953元 |
| 期末基金资产净值 |
569272.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1390670.71元 |
| 本期利润 |
1030766.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3505元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
441381.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3936元 |
| 期末基金资产净值 |
1562896.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
836628.12元 |
| 本期利润 |
746491.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
518725.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2137元 |
| 期末基金资产净值 |
3002247.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.7% |
