| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
| 信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
| 信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
| 信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 91.24% | -- | 6.4% | 2761.49 |
| 2024-03-31 | 93.62% | -- | 9.03% | 3524.38 |
| 2023-12-31 | 91.01% | -- | 11.48% | 7797.30 |
| 2023-09-30 | 93.38% | -- | 8.59% | 11739.67 |
| 2023-06-30 | 69.89% | -- | 20.41% | 27422.47 |
| 2023-03-31 | 40.01% | 0.06% | 59.7% | 959.89 |
| 2022-12-31 | 34.4% | -- | 45.44% | 744.83 |
| 2022-09-30 | 28.39% | 0.02% | 72.07% | 611.83 |
| 2022-06-30 | 91.2% | -- | 14.27% | 12.71 |
| 2022-03-31 | 92.07% | -- | 10.63% | 12.30 |
| 2021-12-31 | 93.61% | -- | 8.86% | 13.61 |
| 2021-09-30 | 95.15% | -- | 8.25% | 14.41 |
| 2021-06-30 | 93.49% | -- | 8.02% | 56.93 |
| 2021-03-31 | 94.25% | -- | 7.61% | 117.87 |
| 2020-12-31 | 94.14% | -- | 4.62% | 156.29 |
| 2020-09-30 | 91.01% | -- | 11.12% | 326.55 |
| 2020-06-30 | 94.24% | -- | 7.48% | 300.22 |
| 2020-03-31 | 94.64% | -- | 6.94% | 339.53 |
| 2019-11-21 | -- | -- | 60.32% | -- |
