| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
| 信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
| 信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
| 信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15195049.21 |
| 1.利息收入 | 53419.38 |
| 存款利息收入 | 51460.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14871117.41 |
| 股票投资收益 | -15802364.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1926.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 929320.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-715723.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338371.89 |
| 减：二、费用 | 2028505.2 |
| 1.管理人报酬 | 1153391.18 |
| 2.托管费 | 192231.81 |
| 3.销售服务费 | 537054.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145827.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17223554.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17223554.41 |
| 一、收入： | 4562435.26 |
| 1.利息收入 | 9226.73 |
| 存款利息收入 | 7268.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394182.88 |
| 股票投资收益 | 201181.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1926.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191075.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3993566.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165459.34 |
| 减：二、费用 | 168683.93 |
| 1.管理人报酬 | 104425.38 |
| 2.托管费 | 17404.19 |
| 3.销售服务费 | 34914.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11940.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4393751.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4393751.33 |
| 一、收入： | -1031184.02 |
| 1.利息收入 | 3520.12 |
| 存款利息收入 | 3520.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-734925.68 |
| 股票投资收益 | -768372.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 528.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32918.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-301116.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1337.71 |
| 减：二、费用 | 96487.31 |
| 1.管理人报酬 | 61054.17 |
| 2.托管费 | 10175.74 |
| 3.销售服务费 | 3718.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21539.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1127671.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1127671.33 |
| 一、收入： | -394683.68 |
| 1.利息收入 | 810.17 |
| 存款利息收入 | 810.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-720044.78 |
| 股票投资收益 | -742826.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22781.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
324087.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463.32 |
| 减：二、费用 | 72227.46 |
| 1.管理人报酬 | 22942.49 |
| 2.托管费 | 3823.74 |
| 3.销售服务费 | 496.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44964.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-466911.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-466911.14 |
| 一、收入： | 302794.34 |
| 1.利息收入 | 2536.94 |
| 存款利息收入 | 2536.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
723029.76 |
| 股票投资收益 | 674923.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48106.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-427259.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4486.98 |
| 减：二、费用 | 372351.36 |
| 1.管理人报酬 | 77168.58 |
| 2.托管费 | 12861.41 |
| 3.销售服务费 | 5372.96 |
| 4.交易费用 | 185267.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91681.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69557.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69557.02 |
| 一、收入： | 223637.5 |
| 1.利息收入 | 1536.48 |
| 存款利息收入 | 1536.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
427190.62 |
| 股票投资收益 | 387004.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40186.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-207251.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2162.24 |
| 减：二、费用 | 217509.51 |
| 1.管理人报酬 | 47287.32 |
| 2.托管费 | 7881.15 |
| 3.销售服务费 | 4586.07 |
| 4.交易费用 | 112214.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45540.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6127.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6127.99 |
| 一、收入： | 8177689.49 |
| 1.利息收入 | 19080.94 |
| 存款利息收入 | 19080.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11744485.77 |
| 股票投资收益 | 11597718.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146766.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3712579.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126701.93 |
| 减：二、费用 | 1395361.01 |
| 1.管理人报酬 | 351644.95 |
| 2.托管费 | 58607.53 |
| 3.销售服务费 | 29189.58 |
| 4.交易费用 | 861878.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94040.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6782328.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6782328.48 |
| 一、收入： | 6230336.28 |
| 1.利息收入 | 16258.92 |
| 存款利息收入 | 16258.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8989368.91 |
| 股票投资收益 | 8889246.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100121.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2891066.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115775.27 |
| 减：二、费用 | 1090682.71 |
| 1.管理人报酬 | 263688.51 |
| 2.托管费 | 43948.12 |
| 3.销售服务费 | 17598.57 |
| 4.交易费用 | 653063.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112383.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5139653.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5139653.57 |
