名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 202.85 | 115.34 | 56.86% | 19.22 | 9.48% | -- | -- | 53.71 | 26.48% |
2023-06-30 | 16.87 | 10.44 | 61.91% | 1.74 | 10.32% | -- | -- | 3.49 | 20.70% |
2022-12-31 | 9.65 | 6.11 | 63.28% | 1.02 | 10.55% | -- | -- | 0.37 | 3.85% |
2022-06-30 | 7.22 | 2.29 | 31.76% | 0.38 | 5.29% | -- | -- | 0.05 | 0.69% |
2021-12-31 | 37.24 | 7.72 | 20.72% | 1.29 | 3.45% | 18.53 | 49.76% | 0.54 | 1.44% |
2021-06-30 | 21.75 | 4.73 | 21.74% | 0.79 | 3.62% | 11.22 | 51.59% | 0.46 | 2.11% |
2020-12-31 | 139.54 | 35.16 | 25.20% | 5.86 | 4.20% | 86.19 | 61.77% | 2.92 | 2.09% |
2020-06-30 | 109.07 | 26.37 | 24.18% | 4.39 | 4.03% | 65.31 | 59.88% | 1.76 | 1.61% |