名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 99.19% | -- | 2.11% | 61784.62 |
2024-03-31 | 99.2% | -- | 1.53% | 66717.03 |
2023-12-31 | 99.68% | -- | 0.45% | 72629.92 |
2023-09-30 | 97.73% | -- | 1.29% | 81876.82 |
2023-06-30 | 96.36% | -- | 4.46% | 91559.86 |
2023-03-31 | 96.84% | -- | 1.41% | 101425.66 |
2022-12-31 | 95.1% | -- | 2.96% | 94496.60 |
2022-09-30 | 99.4% | -- | 0.7% | 81123.83 |
2022-06-30 | 86.44% | -- | 13.17% | 167656.40 |
2022-03-31 | 99.64% | -- | 0.91% | 159061.29 |
2021-12-31 | 94.51% | -- | 6.39% | 207693.68 |
2021-09-30 | 97.78% | -- | 2.5% | 190751.03 |
2021-06-30 | 98.94% | 0.23% | 1.9% | 200359.22 |
2021-03-31 | 96.82% | 0.22% | 3.39% | 184881.92 |
2021-01-22 | 92.43% | 0.2% | 7.77% | 258739.70 |
2020-12-31 | 87.78% | 0.59% | 12.76% | 180916.93 |
2020-09-30 | 79.31% | 0.1% | 8.24% | 163126.40 |