| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 23.11% | 0.09% | 0.19% | -1.52% | 24.76% | 13.63% | 0.09% | -18.46% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
12|2290 | 970|2323 | 415|2321 | 1254|2303 | 26|2298 | 16|2216 | 299|2108 | 744|1936 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.1549 | 1.6549 | -0.28% | |
| 2024-07-18 | 1.1581 | 1.6581 | 1.09% | |
| 2024-07-17 | 1.1456 | 1.6456 | -1.67% | |
| 2024-07-16 | 1.1651 | 1.6651 | 0.11% | |
| 2024-07-15 | 1.1638 | 1.6638 | 0.86% |
截至2024-06-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A期末总份额为19.19亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为1.01亿份，赎回数为1.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 706.00 | 23318.67 | 9.52% |
| 600150 | 中国船舶 | 570.00 | 23237.27 | 9.49% |
| 601088 | 中国神华 | 361.00 | 16058.84 | 6.56% |
| 601766 | 中国中车 | 1870.00 | 14050.61 | 5.74% |
| 600900 | 长江电力 | 478.00 | 13840.75 | 5.65% |
| 601857 | 中国石油 | 1245.00 | 12854.54 | 5.25% |
| 600309 | 万华化学 | 118.00 | 9573.82 | 3.91% |
| 000425 | 徐工机械 | 1311.00 | 9374.00 | 3.83% |
| 600941 | 中国移动 | 81.00 | 8708.33 | 3.56% |
| 601225 | 陕西煤业 | 290.00 | 7496.49 | 3.06% |
