| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -206775148.31 |
| 1.利息收入 | 519702.9 |
| 存款利息收入 | 519702.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27278088.74 |
| 股票投资收益 | -41458813.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 637344.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13543380.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181393607.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1376845.36 |
| 减：二、费用 | 25673956.25 |
| 1.管理人报酬 | 22611252.88 |
| 2.托管费 | 2826406.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236295.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232449104.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232449104.56 |
| 一、收入： | 33914583.53 |
| 1.利息收入 | 79547.67 |
| 存款利息收入 | 79547.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5884817.6 |
| 股票投资收益 | -4622255.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406157.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10100915.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27513316.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
436902.2 |
| 减：二、费用 | 6973273.48 |
| 1.管理人报酬 | 6100567.25 |
| 2.托管费 | 762570.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110134.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26941310.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26941310.05 |
| 一、收入： | -14828353.96 |
| 1.利息收入 | 77483.15 |
| 存款利息收入 | 77483.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6805003.23 |
| 股票投资收益 | -981050.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 586639.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 702027.44 |
| 股利收益 | 6497386.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22094672.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383832.6 |
| 减：二、费用 | 6867643.67 |
| 1.管理人报酬 | 5906359.43 |
| 2.托管费 | 738294.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220459.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21695997.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21695997.63 |
| 一、收入： | -23788413.23 |
| 1.利息收入 | 35423.0 |
| 存款利息收入 | 35423.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3712548.59 |
| 股票投资收益 | -1752346.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327792.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 702027.44 |
| 股利收益 | 4435075.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27854420.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318035.33 |
| 减：二、费用 | 3119603.26 |
| 1.管理人报酬 | 2677485.54 |
| 2.托管费 | 334685.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104903.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26908016.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26908016.49 |
| 一、收入： | 34560770.45 |
| 1.利息收入 | 39370.19 |
| 存款利息收入 | 38025.05 |
| 债券利息收入 | 140.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26119310.62 |
| 股票投资收益 | 21143676.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89603.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 294122.33 |
| 股利收益 | 4591907.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8041384.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360705.34 |
| 减：二、费用 | 3700764.8 |
| 1.管理人报酬 | 2599968.86 |
| 2.托管费 | 324996.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 599341.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172908.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30860005.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30860005.65 |
| 一、收入： | 10222960.11 |
| 1.利息收入 | 17403.94 |
| 存款利息收入 | 16378.13 |
| 债券利息收入 | 4.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17307798.31 |
| 股票投资收益 | 15519788.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1788009.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7358933.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256691.44 |
| 减：二、费用 | 1681854.85 |
| 1.管理人报酬 | 1136334.5 |
| 2.托管费 | 142041.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 316927.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86551.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8541105.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8541105.26 |
| 一、收入： | 14668535.81 |
| 1.利息收入 | 35734.5 |
| 存款利息收入 | 29805.78 |
| 债券利息收入 | 314.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13414759.33 |
| 股票投资收益 | 11873247.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73394.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1468116.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1116241.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101800.93 |
| 减：二、费用 | 1996480.04 |
| 1.管理人报酬 | 1258587.92 |
| 2.托管费 | 157323.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 409624.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170942.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12672055.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12672055.77 |
| 一、收入： | -430450.52 |
| 1.利息收入 | 24405.8 |
| 存款利息收入 | 20100.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3850060.05 |
| 股票投资收益 | 3098954.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 751105.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4336015.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31099.04 |
| 减：二、费用 | 892880.3 |
| 1.管理人报酬 | 567034.52 |
| 2.托管费 | 70879.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 169973.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84993.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1323330.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1323330.82 |
| 一、收入： | 35016108.94 |
| 1.利息收入 | 50786.99 |
| 存款利息收入 | 44345.33 |
| 债券利息收入 | 120.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14382766.38 |
| 股票投资收益 | 13523988.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50586.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 808191.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20466732.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115823.03 |
| 减：二、费用 | 1692138.69 |
| 1.管理人报酬 | 754294.59 |
| 2.托管费 | 174764.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 551077.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212001.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33323970.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33323970.25 |
| 一、收入： | 28508210.73 |
| 1.利息收入 | 38159.29 |
| 存款利息收入 | 31727.71 |
| 债券利息收入 | 110.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10919888.7 |
| 股票投资收益 | 10389977.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45574.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 484336.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17459869.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90293.55 |
| 减：二、费用 | 1115178.95 |
| 1.管理人报酬 | 456638.39 |
| 2.托管费 | 114159.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 435304.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109076.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27393031.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27393031.78 |
| 一、收入： | -20804499.4 |
| 1.利息收入 | 330938.72 |
| 存款利息收入 | 103867.66 |
| 债券利息收入 | 79003.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1864356.42 |
| 股票投资收益 | -4850968.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194633.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2791978.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19299131.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28049.83 |
| 减：二、费用 | 3048006.55 |
| 1.管理人报酬 | 1934570.09 |
| 2.托管费 | 293498.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 469192.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350745.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23852505.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23852505.95 |
| 一、收入： | -3041878.64 |
| 1.利息收入 | 299751.48 |
| 存款利息收入 | 72967.39 |
| 债券利息收入 | 78716.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6158598.41 |
| 股票投资收益 | 4040625.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165404.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1952568.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9519858.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19629.89 |
| 减：二、费用 | 1791573.51 |
| 1.管理人报酬 | 1182168.7 |
| 2.托管费 | 147771.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 272147.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189486.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4833452.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4833452.15 |
| 一、收入： | 42757867.13 |
| 1.利息收入 | 2934001.17 |
| 存款利息收入 | 479446.77 |
| 债券利息收入 | 5181.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38185384.72 |
| 股票投资收益 | 34913392.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1000558.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2271433.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1512561.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125920.18 |
| 减：二、费用 | 6300926.82 |
| 1.管理人报酬 | 4234730.62 |
| 2.托管费 | 529341.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1213786.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323068.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36456940.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36456940.31 |
| 一、收入： | 24277893.94 |
| 1.利息收入 | 1712073.98 |
| 存款利息收入 | 243441.84 |
| 债券利息收入 | 3468.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12871164.85 |
| 股票投资收益 | 10920240.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1950902.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9689560.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5095.04 |
| 减：二、费用 | 3257907.15 |
| 1.管理人报酬 | 2354627.11 |
| 2.托管费 | 294328.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 418044.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190907.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21019986.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21019986.79 |
| 一、收入： | -1584292.29 |
| 1.利息收入 | 3646641.68 |
| 存款利息收入 | 831694.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2862420.88 |
| 股票投资收益 | 2804866.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57554.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8364574.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271219.62 |
| 减：二、费用 | 6019499.48 |
| 1.管理人报酬 | 4248564.0 |
| 2.托管费 | 635492.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 609347.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 526094.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7603791.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7603791.77 |
| 一、收入： | -6421478.74 |
| 1.利息收入 | 1967469.84 |
| 存款利息收入 | 363231.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5027240.79 |
| 股票投资收益 | -5084795.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57555.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3617995.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256287.41 |
| 减：二、费用 | 2806780.34 |
| 1.管理人报酬 | 1940691.89 |
| 2.托管费 | 323448.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 281128.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261511.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9228259.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9228259.08 |
| 一、收入： | 272911675.94 |
| 1.利息收入 | 43172826.21 |
| 存款利息收入 | 25266451.84 |
| 债券利息收入 | 8851749.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267604503.46 |
| 股票投资收益 | 272869607.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5622112.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357009.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51129046.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13263392.47 |
| 减：二、费用 | 44456237.57 |
| 1.管理人报酬 | 35504776.48 |
| 2.托管费 | 5917462.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1901778.84 |
| 5.利息支出 | 569995.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 569995.91 |
| 6.其他费用 | 562223.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228455438.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228455438.37 |
| 一、收入： | 263915770.88 |
| 1.利息收入 | 32846715.36 |
| 存款利息收入 | 19052536.23 |
| 债券利息收入 | 5241323.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224455000.86 |
| 股票投资收益 | 226348072.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2246880.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353809.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5823040.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
791014.23 |
| 减：二、费用 | 33859289.28 |
| 1.管理人报酬 | 27387350.98 |
| 2.托管费 | 4564558.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1060313.09 |
| 5.利息支出 | 569995.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 569995.91 |
| 6.其他费用 | 277070.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230056481.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230056481.6 |
| 一、收入： | 197672213.22 |
| 1.利息收入 | 52116048.83 |
| 存款利息收入 | 5873549.79 |
| 债券利息收入 | 6041249.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99496560.31 |
| 股票投资收益 | 98052790.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1268797.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174971.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43870383.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2189220.37 |
| 减：二、费用 | 27991752.38 |
| 1.管理人报酬 | 22178069.68 |
| 2.托管费 | 3696344.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1301741.0 |
| 5.利息支出 | 305188.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305188.78 |
| 6.其他费用 | 510407.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169680460.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169680460.84 |
| 一、收入： | 66470182.85 |
| 1.利息收入 | 21570382.34 |
| 存款利息收入 | 5027718.42 |
| 债券利息收入 | 2608438.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53211168.65 |
| 股票投资收益 | 52498636.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 574378.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138153.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9108984.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
797616.36 |
| 减：二、费用 | 11771871.52 |
| 1.管理人报酬 | 8667172.56 |
| 2.托管费 | 1444528.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1138102.51 |
| 5.利息支出 | 305188.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 305188.78 |
| 6.其他费用 | 216878.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54698311.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54698311.33 |
| 一、收入： | 23097295.45 |
| 1.利息收入 | 8626938.5 |
| 存款利息收入 | 222830.5 |
| 债券利息收入 | 290499.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-541438.73 |
| 股票投资收益 | -541438.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14585100.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426694.9 |
| 减：二、费用 | 5077253.93 |
| 1.管理人报酬 | 3826279.08 |
| 2.托管费 | 637713.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 384044.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229217.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18020041.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18020041.52 |
