| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -686228788.53元 |
| 本期利润 | -1513922736.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2054149484.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8583元 |
| 期末基金资产净值 | 3729996179.95元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 297.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -206725070.04元 |
| 本期利润 | -631134371.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3071295910.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2429元 |
| 期末基金资产净值 | 5625552286.7元 |
| 期末基金份额净值 | 4.1083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 384.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -690296239.71元 |
| 本期利润 | -2781637675.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.4503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3746189017.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3888元 |
| 期末基金资产净值 | 7143680307.59元 |
| 期末基金份额净值 | 4.5552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 436.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -353425777.42元 |
| 本期利润 | -2282517965.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4533751968.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5943元 |
| 期末基金资产净值 | 8484023802.11元 |
| 期末基金份额净值 | 4.8547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 472.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 471552496.04元 |
| 本期利润 | 2106126885.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6866228420.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.7526元 |
| 期末基金资产净值 | 14029840324.4元 |
| 期末基金份额净值 | 5.6243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 562.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100407381.47元 |
| 本期利润 | 534248792.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3169784979.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5528元 |
| 期末基金资产净值 | 6071248854.79元 |
| 期末基金份额净值 | 4.8895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 476.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72620104.1元 |
| 本期利润 | 95827177.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1957元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 277440652.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2647元 |
| 期末基金资产净值 | 452079317.17元 |
| 期末基金份额净值 | 3.6903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 334.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32055002.89元 |
| 本期利润 | 25996560.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116264671.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6898元 |
| 期末基金资产净值 | 185067264.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 216.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54596528.98元 |
| 本期利润 | 48154799.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104578184.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.293元 |
| 期末基金资产净值 | 185456676.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6837377.02元 |
| 本期利润 | -2165670.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159039784.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7782元 |
| 期末基金资产净值 | 390427993.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19304977.45元 |
| 本期利润 | -18737518.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55591091.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5671元 |
| 期末基金资产净值 | 153626210.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26416781.39元 |
| 本期利润 | -9765315.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102395824.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.675元 |
| 期末基金资产净值 | 254104500.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -149250219.08元 |
| 本期利润 | -129616598.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147258066.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.701元 |
| 期末基金资产净值 | 357335679.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -138682605.24元 |
| 本期利润 | -158131794.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 462695260.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6487元 |
| 期末基金资产净值 | 1175928083.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48021616.35元 |
| 本期利润 | -117850935.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 927128568.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8026元 |
| 期末基金资产净值 | 2082291843.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72841919.08元 |
| 本期利润 | -105315438.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216195376.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0722元 |
| 期末基金资产净值 | 417829392.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 724627765.58元 |
| 本期利润 | 704370667.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 494713782.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2518元 |
| 期末基金资产净值 | 889913888.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 810115563.68元 |
| 本期利润 | 736931546.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 569932148.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2827元 |
| 期末基金资产净值 | 1014255987.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61729127.22元 |
| 本期利润 | 101502002.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 182290938.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1938元 |
| 期末基金资产净值 | 1330558024.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22651117.54元 |
| 本期利润 | 23570366.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15546566.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0911元 |
| 期末基金资产净值 | 195341872.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8716495.48元 |
| 本期利润 | 20531343.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7479315.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 306917267.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
