| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中欧价值智选混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 322703.61 | -- | -- | -- | 296.63 |
| 2016年报 | 149886.53 | 998.50 | 40800.00 | -- | 138.62 |
| 2016年报 | 73801.59 | -- | 26000.00 | -- | 68.20 |
| 2016年报 | 45474.12 | -- | 25000.00 | -- | 41.93 |
| 2016年报 | 39176.76 | -- | -- | -- | 35.90 |
| 2016年报 | 28937.05 | -- | -- | -- | 26.64 |
| 2016年报 | 22119.08 | -- | 129000.00 | -- | 20.14 |
| 2016年报 | 17600.89 | -- | -- | -- | 16.02 |
| 2016年报 | 17439.97 | -- | -- | -- | 15.88 |
| 2016年报 | 17078.89 | -- | -- | -- | 15.91 |
| 2015年报 | 152190.53 | 36.95 | -- | -- | 138.55 |
| 2015年报 | 69415.25 | 642.94 | 513000.00 | -- | 63.20 |
| 2015年报 | 55471.60 | -- | -- | -- | 50.50 |
| 2014中报 | 61538.43 | 36.95 | -- | -- | 56.02 |
| 2014中报 | 21109.29 | 642.94 | 49700.00 | -- | 19.22 |
| 2014中报 | 4257.01 | -- | -- | -- | 3.88 |
| 2014年报 | 25836.38 | -- | -- | -- | 23.52 |
| 2014年报 | 7080.96 | 4629.23 | 654940.00 | -- | 6.45 |
| 2014年报 | 25836.38 | -- | -- | -- | 23.52 |
| 2014年报 | 7080.96 | 4629.23 | 654940.00 | -- | 6.45 |
