名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.06% | -1.11% | -6.24% | -9.18% | 6.05% | -16.23% | -37.51% | -37.89% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
907|2286 | 1243|2324 | 1979|2320 | 1194|2302 | 83|2295 | 1409|2228 | 1602|2119 | 1237|1950 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 3.2037 | 3.5237 | 0.29% | |
2024-08-22 | 3.1943 | 3.5143 | 0.22% | |
2024-08-21 | 3.1874 | 3.5074 | -0.54% | |
2024-08-20 | 3.2047 | 3.5247 | -1.63% | |
2024-08-19 | 3.2577 | 3.5777 | 0.56% |
截至2024-06-30 中欧价值智选混合A期末总份额为8.52亿份,相比减少1.74亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为1.86亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603678 | 火炬电子 | 1932.00 | 47710.97 | 10.27% |
002180 | 纳思达 | 1733.00 | 45791.56 | 9.86% |
300750 | 宁德时代 | 254.00 | 45753.94 | 9.85% |
002594 | 比亚迪 | 182.00 | 45612.39 | 9.82% |
002850 | 科达利 | 556.00 | 42472.28 | 9.15% |
600760 | 中航沈飞 | 703.00 | 28190.91 | 6.07% |
600522 | 中天科技 | 1753.00 | 27789.27 | 5.98% |
600893 | 航发动力 | 732.00 | 26767.35 | 5.76% |
688198 | 佰仁医疗 | 240.00 | 24399.54 | 5.25% |
002984 | 森麒麟 | 790.00 | 19050.75 | 4.10% |