名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2016-02-01 | -- | 139.25% | 7.7% | -- |
2015-12-31 | -- | 137.31% | 0.92% | 3285.76 |
2015-09-30 | -- | 148.95% | 2.16% | 42889.08 |
2015-06-30 | -- | 146.85% | 1.26% | 5238.80 |
2015-03-31 | -- | 154.61% | 1.73% | 42006.24 |
2014-12-31 | -- | 150.88% | 1.51% | 9587.39 |
2014-09-30 | -- | 165.81% | 1.56% | 44954.26 |
2014-06-30 | -- | 155.51% | 1.14% | 18571.52 |
2014-03-31 | -- | 142.0% | 1.25% | 50464.14 |
2013-12-31 | -- | 106.86% | 0.52% | 68722.58 |
2013-09-30 | -- | 105.05% | 0.99% | 70109.34 |
2013-06-30 | -- | 98.5% | 0.51% | 101836.65 |
2013-03-31 | -- | 79.95% | 3.15% | 100027.39 |