中欧基金管理有限公司
关于中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债 A 份额折算和赎回结果的公告
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于 2016 年 1 月 27 日
在指定媒体及本公司网站(http://www.zofund.com)发布了《中欧纯债分级债券型证券投
资基金之纯债 A 份额开放赎回业务公告》(简称“《赎回公告》”)、《中欧纯债分级债券型
证券投资基金之纯债 A 份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)以及《中欧纯债分级债
券型证券投资基金之纯债 A 份额开放赎回期间纯债 B 份额的风险提示公告》。2016 年 1 月 29
日为纯债 A 的第 6 个基金份额折算基准日及开放赎回日,现将相关事项公告如下:
一、本次纯债 A 的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2016 年 1 月 29 日,纯债 A 的基金份额净值为 1.01629452
元,据此计算的纯债 A 的折算比例为 1.01629452,折算后,纯债 A 的基金份额净值调整为
1.000 元,基金份额持有人原来持有的每 1 份纯债 A 相应增加至 1.01629452 份。折算前,
纯 债 A 的 基 金 份 额 总 额 为 32,403,925.15 份 , 折 算 后 , 纯 债 A 的 基 金 份 额 总 额 为
32,931,931.56 份。各基金份额持有人持有的纯债 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式
保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
投资者自 2016 年 1 月 29 日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的纯债 A 份额的折
算结果。
二、本次纯债 A 开放赎回的确认结果
根据《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》(简称“《基金合同》”)规定:在每
一个开放日,所有经确认有效的纯债 A 的赎回申请全部予以成交确认。
经本公司统计,2016 年 1 月 29 日,纯债 A 的有效赎回申请总份额为 7,896,026.58 份。
公司根据基金合同规定对纯债 A 赎回申请全部予以成交确认。
本基金管理人已经于 2016 年 2 月 1 日根据上述原则对本次纯债 A 的全部赎回申请进行
了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2016 年 2 月 2
日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自 2016
年 1 月 29 日起 7 个工作日(含该日)内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人
账户。
本次纯债 A 实施基金份额折算及开放赎回结束后,本基金的总份额为 325,643,428.72
份,其中,纯债 A 总份额为 25,035,904.98 份,纯债 B 的基金份额未发生变化,仍为
300,607,523.74 份,纯债 A 与纯债 B 的份额配比为 0.24985308:3
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招
募说明书》等相关法律文件。
中欧基金管理有限公司
2016 年 2 月 2 日
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