名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2016-02-01 | 85.16 | 23.05 | 27.07% | 7.68 | 9.02% | -- | -- | 1.01 | 1.18% |
2015-12-31 | 1159.78 | 258.68 | 22.30% | 86.23 | 7.43% | 0.17 | 0.01% | 16.76 | 1.44% |
2015-06-30 | 689.67 | 128.09 | 18.57% | 42.70 | 6.19% | 0.17 | 0.02% | 10.41 | 1.51% |
2014-12-31 | 1627.69 | 303.28 | 18.63% | 101.09 | 6.21% | 2.35 | 0.14% | 58.71 | 3.61% |
2014-06-30 | 668.15 | 162.52 | 24.32% | 54.17 | 8.11% | 1.93 | 0.29% | 39.24 | 5.87% |
2013-12-31 | 1285.33 | 474.89 | 36.95% | 158.30 | 12.32% | 2.47 | 0.19% | 174.28 | 13.56% |
2013-06-30 | 591.54 | 247.67 | 41.87% | 82.56 | 13.96% | 1.65 | 0.28% | 98.07 | 16.58% |