| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2697.36 | -- | -- | 1830.77 | 67.87% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1468.17 | -- | -- | 727.40 | 49.54% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2643.61 | -- | -- | 3970.68 | 150.20% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2368.98 | -- | -- | 2743.03 | 115.79% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5075.15 | -- | -- | 963.66 | 18.99% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1507.65 | -- | -- | -65.57 | -4.35% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 482.60 | -- | -- | -53.16 | -11.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 347.30 | -- | -- | 73.75 | 21.24% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 478.15 | -- | -- | 176.84 | 36.98% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 214.07 | -- | -- | 78.95 | 36.88% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 867.88 | -- | -- | 61.99 | 7.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 615.45 | -- | -- | -18.55 | -3.01% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4527.78 | -- | -- | -2670.85 | -58.99% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 337.13 | -- | -- | -1279.39 | -379.49% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3395.84 | -- | -- | -6988.30 | -205.79% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1855.98 | -- | -- | -1275.62 | -68.73% | -- | -- |
| 2016-02-01 | 160.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5475.65 | -- | -- | -199.83 | -3.65% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2646.90 | -- | -- | -184.70 | -6.98% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 8316.77 | -- | -- | 263.80 | 3.17% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 4724.19 | -- | -- | 81.63 | 1.73% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 3724.09 | -- | -- | 912.98 | 24.52% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 4775.97 | -- | -- | 740.47 | 15.50% | -- | -- |
