| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中欧纯债债券(LOF)C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.013 |
| 2022 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.035 |
| 2021 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 0.048 |
| 2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 0.054 |
| 2021 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 0.057 |
| 2021 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 0.058 |
| 2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 0.029 |
| 2017 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 0.01 |
| 2017 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 0.11 |
| 2017 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 0.065 |
| 2016 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 0.038 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2016-02-01 | 1.3170 | 1.3240 | 0.9985 |
| 2016-01-29 | 1.3180 | 1.3170 | 1.0008 |
| 2015-07-30 | 1.2540 | 1.2500 | 1.0032 |
| 2015-01-30 | 1.1630 | 1.1570 | 1.0052 |
| 2014-07-30 | 1.0950 | 1.0860 | 1.0145 |
| 2014-01-30 | 1.0140 | 1.0040 | 1.0119 |
| 2013-07-30 | 1.0410 | 1.0260 | 1.0145 |
