中欧盛世成长混合(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
849476.63 |
| 存出保证金 |
352498.63 |
| 交易性金融资产 |
653859725.43 |
| 股票投资 |
653859725.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194645.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
713694819.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19308529.55 |
| 应付赎回款 |
294529.06 |
| 应付管理人报酬 |
666654.45 |
| 应付托管费 |
111109.07 |
| 应付销售服务费 |
22286.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
628061.16 |
| 负债合计 |
21031170.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180366009.38 |
| 所有者权益合计 |
692663649.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
713694819.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43596076.22 |
| 结算备付金 |
332259.76 |
| 存出保证金 |
321714.21 |
| 交易性金融资产 |
623192785.07 |
| 股票投资 |
623192785.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11649283.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246361.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679338479.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
618736.7 |
| 应付赎回款 |
310860.98 |
| 应付管理人报酬 |
811652.09 |
| 应付托管费 |
135275.37 |
| 应付销售服务费 |
29346.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520606.72 |
| 负债合计 |
2426478.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142815361.8 |
| 所有者权益合计 |
676912001.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
679338479.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59184660.7 |
| 结算备付金 |
1021432.75 |
| 存出保证金 |
915631.63 |
| 交易性金融资产 |
531622832.32 |
| 股票投资 |
531622832.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
329254.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593073811.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15606890.89 |
| 应付赎回款 |
353498.71 |
| 应付管理人报酬 |
726830.88 |
| 应付托管费 |
121138.44 |
| 应付销售服务费 |
36016.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1888065.3 |
| 负债合计 |
18732440.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122692405.07 |
| 所有者权益合计 |
574341370.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
593073811.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58077108.05 |
| 结算备付金 |
1842082.19 |
| 存出保证金 |
1008267.06 |
| 交易性金融资产 |
626467896.05 |
| 股票投资 |
604789129.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21678766.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
501279.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4284793.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
692181426.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
968816.16 |
| 应付赎回款 |
4295307.59 |
| 应付管理人报酬 |
786506.17 |
| 应付托管费 |
131084.36 |
| 应付销售服务费 |
33632.69 |
| 应付税费 |
114.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1242262.51 |
| 负债合计 |
7457724.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134155316.49 |
| 所有者权益合计 |
684723702.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
692181426.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42489963.0 |
| 结算备付金 |
4113691.2 |
| 存出保证金 |
1512644.44 |
| 交易性金融资产 |
688204101.66 |
| 股票投资 |
688204101.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15584724.11 |
| 应收利息 |
12706.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1481764.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
753399595.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4165460.0 |
| 应付管理人报酬 |
1030359.06 |
| 应付托管费 |
171726.49 |
| 应付销售服务费 |
41504.85 |
| 应付税费 |
4.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91199.1 |
| 负债合计 |
7337078.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124650931.23 |
| 所有者权益合计 |
746062516.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
753399595.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47577887.67 |
| 结算备付金 |
8321287.87 |
| 存出保证金 |
2617613.54 |
| 交易性金融资产 |
746815076.87 |
| 股票投资 |
712779910.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34035166.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3964127.96 |
| 应收利息 |
22523.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2189307.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
851507824.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13186.16 |
| 应付赎回款 |
1890927.07 |
| 应付管理人报酬 |
1189710.8 |
| 应付托管费 |
198285.15 |
| 应付销售服务费 |
43908.66 |
| 应付税费 |
113.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140415.82 |
| 负债合计 |
6592179.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141088465.05 |
| 所有者权益合计 |
844915645.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
851507824.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70117473.44 |
| 结算备付金 |
12111904.2 |
| 存出保证金 |
1177958.0 |
| 交易性金融资产 |
922744907.76 |
| 股票投资 |
922744907.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
87000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4579795.94 |
| 应收利息 |
-17016.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56529035.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1154244058.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11866192.09 |
| 应付赎回款 |
2561613.96 |
| 应付管理人报酬 |
1245587.2 |
| 应付托管费 |
207597.87 |
| 应付销售服务费 |
61301.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82550.22 |
| 负债合计 |
18584606.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173510820.72 |
| 所有者权益合计 |
1135659451.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1154244058.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30541810.22 |
| 结算备付金 |
1250645.43 |
| 存出保证金 |
487947.75 |
| 交易性金融资产 |
416146869.72 |
| 股票投资 |
416146869.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2559439.16 |
| 应收利息 |
9389.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1232422.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
496228524.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4486170.33 |
| 应付赎回款 |
3040864.71 |
| 应付管理人报酬 |
565526.79 |
| 应付托管费 |
94254.46 |
| 应付销售服务费 |
6424.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139095.44 |
| 负债合计 |
9207704.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106277962.21 |
| 所有者权益合计 |
487020819.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
496228524.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32784939.36 |
| 结算备付金 |
873566.6 |
| 存出保证金 |
376119.21 |
| 交易性金融资产 |
456649071.72 |
| 股票投资 |
456649071.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9717816.91 |
| 应收利息 |
3234.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84099.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
557488847.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11018700.99 |
| 应付赎回款 |
1243069.8 |
| 应付管理人报酬 |
685493.23 |
| 应付托管费 |
114248.9 |
| 应付销售服务费 |
1600.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196187.06 |
| 负债合计 |
13801413.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150675993.16 |
| 所有者权益合计 |
543687433.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
557488847.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33673980.48 |
| 结算备付金 |
11547098.57 |
| 存出保证金 |
1103168.19 |
| 交易性金融资产 |
486254745.34 |
| 股票投资 |
486254745.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8017020.69 |
| 应收利息 |
11131.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65583.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608672728.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2383108.52 |
| 应付赎回款 |
407036.95 |
| 应付管理人报酬 |
712840.4 |
| 应付托管费 |
118806.71 |
| 应付销售服务费 |
1808.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213857.58 |
| 负债合计 |
5004085.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190586398.95 |
| 所有者权益合计 |
603668642.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
608672728.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29872826.93 |
| 结算备付金 |
2173951.53 |
| 存出保证金 |
335703.21 |
| 交易性金融资产 |
407829605.49 |
| 股票投资 |
407829605.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3749796.86 |
| 应收利息 |
-15526.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135434.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524081791.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1359182.87 |
| 应付赎回款 |
138792.28 |
| 应付管理人报酬 |
685708.16 |
| 应付托管费 |
114284.72 |
| 应付销售服务费 |
2275.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332815.73 |
| 负债合计 |
3072712.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208977019.56 |
| 所有者权益合计 |
521009079.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
524081791.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123350585.65 |
| 结算备付金 |
9031865.75 |
| 存出保证金 |
1234502.81 |
| 交易性金融资产 |
527290343.97 |
| 股票投资 |
527290343.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14924.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
377511.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
741299734.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83062265.06 |
| 应付赎回款 |
1052370.56 |
| 应付管理人报酬 |
862074.73 |
| 应付托管费 |
143679.13 |
| 应付销售服务费 |
4267.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341558.2 |
| 负债合计 |
85826054.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228772318.87 |
| 所有者权益合计 |
655473679.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
741299734.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44233264.0 |
| 结算备付金 |
16523548.62 |
| 存出保证金 |
2424368.04 |
| 交易性金融资产 |
748276026.88 |
| 股票投资 |
736303225.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11972801.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4002066.07 |
| 应收利息 |
249727.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1453795.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
947162796.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4453831.35 |
| 应付赎回款 |
576396.35 |
| 应付管理人报酬 |
1242121.87 |
| 应付托管费 |
207020.3 |
| 应付销售服务费 |
2070.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350696.3 |
| 负债合计 |
8321294.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271889190.84 |
| 所有者权益合计 |
938841502.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
947162796.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27299733.54 |
| 结算备付金 |
43138064.52 |
| 存出保证金 |
2133288.5 |
| 交易性金融资产 |
1593519831.92 |
| 股票投资 |
1493469831.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100050000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
51926146.68 |
| 应收利息 |
2141641.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38493.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2120197200.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
788975.83 |
| 应付管理人报酬 |
2656454.07 |
| 应付托管费 |
442742.36 |
| 应付销售服务费 |
117.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314810.98 |
| 负债合计 |
7326457.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
707903305.14 |
| 所有者权益合计 |
2112870742.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2120197200.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166241051.29 |
| 结算备付金 |
33238398.05 |
| 存出保证金 |
1716525.2 |
| 交易性金融资产 |
2841337086.27 |
| 股票投资 |
2740767086.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100570000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
492500333.75 |
| 应收证券清算款 |
14175962.43 |
| 应收利息 |
372777.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
264587.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3549846722.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23438938.01 |
| 应付管理人报酬 |
4721843.93 |
| 应付托管费 |
786973.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
528407.67 |
| 负债合计 |
30488750.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1183394010.07 |
| 所有者权益合计 |
3519357971.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3549846722.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53288930.34 |
| 结算备付金 |
1042022.18 |
| 存出保证金 |
1440398.36 |
| 交易性金融资产 |
3551028268.17 |
| 股票投资 |
3351048268.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199980000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
650000000.0 |
| 应收证券清算款 |
35141727.26 |
| 应收利息 |
3275692.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
289545.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4295506584.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4952495.52 |
| 应付管理人报酬 |
5230836.64 |
| 应付托管费 |
871806.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274553.61 |
| 负债合计 |
13198832.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1481254993.03 |
| 所有者权益合计 |
4282307752.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4295506584.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1130085917.19 |
| 结算备付金 |
2660456.25 |
| 存出保证金 |
2830610.52 |
| 交易性金融资产 |
4181555863.73 |
| 股票投资 |
4095616059.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85939804.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5100473.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8058935.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5330292256.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31627976.07 |
| 应付赎回款 |
2816236.51 |
| 应付管理人报酬 |
6199137.56 |
| 应付托管费 |
1033189.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325596.3 |
| 负债合计 |
43677908.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1593907647.48 |
| 所有者权益合计 |
5286614347.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
5330292256.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
482701217.03 |
| 结算备付金 |
6858197.87 |
| 存出保证金 |
2424371.01 |
| 交易性金融资产 |
3753222198.57 |
| 股票投资 |
3659105819.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94116379.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2710780.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3591699.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30246.48 |
| 资产总计 |
4251538710.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16840231.66 |
| 应付赎回款 |
82516828.19 |
| 应付管理人报酬 |
5791549.38 |
| 应付托管费 |
965258.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
498350.11 |
| 负债合计 |
111105690.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1280117668.26 |
| 所有者权益合计 |
4140433019.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
4251538710.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98798819.66 |
| 结算备付金 |
11411101.94 |
| 存出保证金 |
1952238.69 |
| 交易性金融资产 |
3064917593.27 |
| 股票投资 |
2970405201.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94512391.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27246891.47 |
| 应收利息 |
1580251.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27580714.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3233487611.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5031009.33 |
| 应付管理人报酬 |
1703234.56 |
| 应付托管费 |
283872.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
8371135.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1165704196.01 |
| 所有者权益合计 |
3225116475.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3233487611.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190204954.09 |
| 结算备付金 |
13022244.74 |
| 存出保证金 |
2094772.65 |
| 交易性金融资产 |
2581812955.56 |
| 股票投资 |
2451693684.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130119271.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2309346.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3561811.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2963006084.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
162684679.6 |
| 应付赎回款 |
4750770.27 |
| 应付管理人报酬 |
3204961.35 |
| 应付托管费 |
534160.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203587.55 |
| 负债合计 |
174278798.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1126122279.91 |
| 所有者权益合计 |
2788727285.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2963006084.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75821291.97 |
| 结算备付金 |
15194208.12 |
| 存出保证金 |
1601519.87 |
| 交易性金融资产 |
1981007579.17 |
| 股票投资 |
1852131759.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128875819.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
263000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5037278.79 |
| 应收利息 |
5705577.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10371738.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2357739193.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1110261.76 |
| 应付赎回款 |
16851662.32 |
| 应付管理人报酬 |
3044559.58 |
| 应付托管费 |
507426.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338914.36 |
| 负债合计 |
23870920.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1239660043.42 |
| 所有者权益合计 |
2333868273.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2357739193.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
865544.31 |
| 结算备付金 |
8207533.39 |
| 存出保证金 |
693510.03 |
| 交易性金融资产 |
537469920.94 |
| 股票投资 |
506273611.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31196309.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23500000.0 |
| 应收证券清算款 |
14252509.53 |
| 应收利息 |
843161.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50503611.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
636366039.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12683559.81 |
| 应付赎回款 |
784885.85 |
| 应付管理人报酬 |
622981.13 |
| 应付托管费 |
103830.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196840.77 |
| 负债合计 |
15043881.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400807961.01 |
| 所有者权益合计 |
621322157.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
636366039.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21107960.68 |
| 结算备付金 |
1265900.84 |
| 存出保证金 |
331232.04 |
| 交易性金融资产 |
164213050.47 |
| 股票投资 |
149208550.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15004500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
407459.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59331.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187384935.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1103141.91 |
| 应付赎回款 |
226051.66 |
| 应付管理人报酬 |
230011.49 |
| 应付托管费 |
38335.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246227.09 |
| 负债合计 |
2137411.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131542487.77 |
| 所有者权益合计 |
185247524.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
187384935.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3880128.44 |
| 结算备付金 |
1357867.83 |
| 存出保证金 |
672090.33 |
| 交易性金融资产 |
152254735.93 |
| 股票投资 |
145761235.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6493500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
19009500.0 |
| 应收利息 |
170196.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8197.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187352851.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146708.88 |
| 应付管理人报酬 |
240696.79 |
| 应付托管费 |
40116.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212929.85 |
| 负债合计 |
1239763.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162878585.01 |
| 所有者权益合计 |
186113088.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
187352851.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37789336.51 |
| 结算备付金 |
2818377.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
214805577.22 |
| 股票投资 |
214700887.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104690.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2874584.79 |
| 应收利息 |
9684.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1679.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258299240.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2541434.86 |
| 应付赎回款 |
2037455.01 |
| 应付管理人报酬 |
304343.64 |
| 应付托管费 |
50723.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327678.76 |
| 负债合计 |
5659652.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247512529.09 |
| 所有者权益合计 |
252639587.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
258299240.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25537194.63 |
| 结算备付金 |
6670368.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
155353719.74 |
| 股票投资 |
124889759.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30463960.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
61842956.51 |
| 应收利息 |
1151548.69 |
| 应收股利 |
116995.68 |
| 应收申购款 |
1482.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49640.21 |
| 资产总计 |
300723906.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1246555.69 |
| 应付管理人报酬 |
385595.32 |
| 应付托管费 |
64265.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123043.11 |
| 负债合计 |
2200520.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297027539.41 |
| 所有者权益合计 |
298523386.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
300723906.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100607197.55 |
| 结算备付金 |
106148.53 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21900049.9 |
| 股票投资 |
21793949.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
350068051.78 |
| 应收利息 |
126920.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
115917.65 |
| 资产总计 |
522924285.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
871266.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
426949.76 |
| 应付托管费 |
71158.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35161.71 |
| 负债合计 |
1444109.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520524217.77 |
| 所有者权益合计 |
521480175.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
522924285.56 |
