名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中欧鼎利债券A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 47369.81 | -2521.82 | 0.05% |
年报 | 52295.91 | 42449.00 | 5.70% |
第四季度报 | 52295.91 | 466.95 | 0.01% |
第三季度报 | 51912.05 | 6153.35 | 0.14% |
中报 | 45906.87 | 35828.69 | 4.81% |
第二季度报 | 45906.87 | 36243.78 | 5.16% |
第一季度报 | 9971.69 | -415.08 | 0.06% |
年报 | 10918.69 | -4645.71 | 0.38% |
第四季度报 | 10918.69 | -1368.22 | 0.16% |
第三季度报 | 11495.54 | -899.31 | 0.09% |
中报 | 12442.70 | -2378.18 | 0.20% |
第二季度报 | 12442.70 | 357.89 | 0.04% |
第一季度报 | 11812.78 | -2736.07 | 0.23% |
年报 | 14563.08 | -3695.66 | 0.23% |
第四季度报 | 14563.08 | 2794.50 | 0.30% |
第三季度报 | 11844.01 | -699.97 | 0.07% |
中报 | 12615.21 | -5790.19 | 0.37% |
2013-07-17第二季度报 | 12615.21 | -1727.04 | 0.15% |
2013-04-20第一季度报 | 15380.42 | -4063.16 | 0.26% |
2013-03-30年报 | 19542.45 | -60265.84 | 0.79% |
2013-01-22第四季度报 | 19542.45 | -3916.25 | 0.20% |
2012-10-24第三季度报 | 28557.72 | -19177.95 | 0.49% |
2012-08-24中报 | 48024.79 | -37171.64 | 0.49% |
2012-07-19第二季度报 | 48024.79 | -37169.77 | 0.49% |
2012-04-24第一季度报 | 87525.74 | -1.87 | 0.00% |
2012-03-27年报 | 87525.74 | -2145.87 | 0.03% |
2012-01-18第四季度报 | 87525.74 | -115.87 | 0.00% |
2011-10-25第三季度报 | 87525.74 | -2029.99 | 0.03% |
2011-06-17基金合同生效公告书 | 87525.74 | -- | --% |