名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.32% | 0.72% | -1.12% | -0.97% | 0.40% | -7.45% | -11.10% | -7.16% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
832|1098 | 196|1174 | 945|1168 | 1065|1156 | 826|1098 | 932|1010 | 712|815 | 552|647 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.1198 | 1.65 | -0.42% | |
2024-07-01 | 1.1245 | 1.6547 | 0.37% | |
2024-06-30 | 1.1204 | 1.6506 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.1204 | 1.6506 | 0.35% | |
2024-06-27 | 1.1165 | 1.6467 | -0.38% |
截至2024-03-31 中欧鼎利债券A期末总份额为7.64亿份,相比增加2.65亿份 (本季申购数为4.17亿份,赎回数为1.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 41.00 | 585.33 | 0.68% |
301030 | 仕净科技 | 9.00 | 550.94 | 0.64% |
600129 | 太极集团 | 14.00 | 488.78 | 0.56% |
600066 | 宇通客车 | 23.00 | 469.13 | 0.54% |
603297 | 永新光学 | 5.00 | 437.74 | 0.51% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 433.50 | 0.50% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 426.42 | 0.49% |
603338 | 浙江鼎力 | 7.00 | 411.99 | 0.48% |
600750 | 江中药业 | 13.00 | 329.99 | 0.38% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 272.29 | 0.31% |