名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -105323531.99 |
1.利息收入 | 1251020.7 |
存款利息收入 | 1251020.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63661037.52 |
股票投资收益 | -84825149.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2177721.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18986390.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43207758.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
294243.64 |
减:二、费用 | 31972759.57 |
1.管理人报酬 | 25138025.89 |
2.托管费 | 4189670.93 |
3.销售服务费 | 2422863.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222196.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-137296291.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-137296291.56 |
一、收入: | 106639733.25 |
1.利息收入 | 606808.65 |
存款利息收入 | 606808.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29021820.73 |
股票投资收益 | 14706506.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 712056.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13603257.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76829204.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181899.58 |
减:二、费用 | 19190272.67 |
1.管理人报酬 | 15114222.33 |
2.托管费 | 2519037.02 |
3.销售服务费 | 1444637.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112375.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87449460.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87449460.58 |
一、收入: | -621204127.73 |
1.利息收入 | 2541618.33 |
存款利息收入 | 2264806.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-298124829.16 |
股票投资收益 | -321625725.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2890354.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20610542.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-326623896.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1002980.05 |
减:二、费用 | 45951409.67 |
1.管理人报酬 | 35675230.65 |
2.托管费 | 5945871.81 |
3.销售服务费 | 4109171.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221134.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-667155537.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-667155537.4 |
一、收入: | -242448891.78 |
1.利息收入 | 1538794.07 |
存款利息收入 | 1261982.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-54359045.29 |
股票投资收益 | -63731479.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1222401.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8150032.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-190349696.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
721055.64 |
减:二、费用 | 24814173.64 |
1.管理人报酬 | 19198325.43 |
2.托管费 | 3199720.95 |
3.销售服务费 | 2305797.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110330.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-267263065.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-267263065.42 |
一、收入: | 260790530.53 |
1.利息收入 | 4121144.27 |
存款利息收入 | 1699531.65 |
债券利息收入 | 2310887.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
259318262.68 |
股票投资收益 | 230775741.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2469653.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26072867.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5285178.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2636302.16 |
减:二、费用 | 54816793.01 |
1.管理人报酬 | 34495340.08 |
2.托管费 | 5749223.4 |
3.销售服务费 | 3548376.94 |
4.交易费用 | 10745826.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 278000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
205973737.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
205973737.52 |
一、收入: | 75862520.41 |
1.利息收入 | 1812609.8 |
存款利息收入 | 697754.06 |
债券利息收入 | 1114855.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135133648.1 |
股票投资收益 | 125507989.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 299132.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9326526.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-62544959.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1461222.28 |
减:二、费用 | 25572482.53 |
1.管理人报酬 | 16532471.98 |
2.托管费 | 2755412.06 |
3.销售服务费 | 1377359.17 |
4.交易费用 | 4761848.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145369.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50290037.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50290037.88 |
一、收入: | 390848287.02 |
1.利息收入 | 1149341.42 |
存款利息收入 | 512509.07 |
债券利息收入 | 636832.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
253155100.87 |
股票投资收益 | 245539968.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1181982.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6433149.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
135357647.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1186197.65 |
减:二、费用 | 20866238.47 |
1.管理人报酬 | 12170155.64 |
2.托管费 | 2028359.26 |
3.销售服务费 | 533940.59 |
4.交易费用 | 5840778.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 293000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
369982048.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
369982048.55 |
一、收入: | 113811505.72 |
1.利息收入 | 382993.79 |
存款利息收入 | 197922.58 |
债券利息收入 | 185071.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121319259.31 |
股票投资收益 | 117359473.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 182419.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3777366.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8225807.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
335060.21 |
减:二、费用 | 8130627.36 |
1.管理人报酬 | 4091293.78 |
2.托管费 | 681882.26 |
3.销售服务费 | 123341.74 |
4.交易费用 | 3098306.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135803.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105680878.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105680878.36 |
一、收入: | 257266887.2 |
1.利息收入 | 977847.26 |
存款利息收入 | 479933.86 |
债券利息收入 | 497913.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
185939160.81 |
股票投资收益 | 182023598.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24370.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3891192.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
69759276.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
590602.88 |
减:二、费用 | 16801953.12 |
1.管理人报酬 | 8954903.4 |
2.托管费 | 1492483.98 |
3.销售服务费 | 27305.12 |
4.交易费用 | 6069260.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
240464934.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
240464934.08 |
一、收入: | 123539354.4 |
1.利息收入 | 448419.72 |
存款利息收入 | 324905.3 |
债券利息收入 | 123514.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94371821.54 |
股票投资收益 | 91362126.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8490.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3001204.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28411502.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
307611.0 |
减:二、费用 | 9573917.55 |
1.管理人报酬 | 4928986.55 |
2.托管费 | 821497.78 |
3.销售服务费 | 7575.89 |
4.交易费用 | 3681698.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134158.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113965436.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113965436.85 |
一、收入: | -190988177.2 |
1.利息收入 | 2534876.4 |
存款利息收入 | 607316.16 |
债券利息收入 | 1858391.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20168474.18 |
股票投资收益 | 12210268.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 519920.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7438285.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-215408984.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1717456.96 |
减:二、费用 | 23951444.8 |
1.管理人报酬 | 12874781.02 |
2.托管费 | 2145796.84 |
3.销售服务费 | 14840.35 |
4.交易费用 | 8518318.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 397708.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-214939622.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-214939622.0 |
一、收入: | -106021205.25 |
1.利息收入 | 1325821.82 |
存款利息收入 | 226261.59 |
债券利息收入 | 1030391.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82120265.1 |
股票投资收益 | 77845950.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 512850.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3761464.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-190978262.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1510970.18 |
减:二、费用 | 15149328.66 |
1.管理人报酬 | 7796620.34 |
2.托管费 | 1299436.75 |
3.销售服务费 | 8930.62 |
4.交易费用 | 5869342.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174998.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-121170533.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-121170533.91 |
一、收入: | 442584002.17 |
1.利息收入 | 8449785.74 |
存款利息收入 | 1422955.96 |
债券利息收入 | 3619917.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
278723091.02 |
股票投资收益 | 252023379.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -763820.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27463531.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
151667306.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3743819.05 |
减:二、费用 | 64116885.43 |
1.管理人报酬 | 41367375.44 |
2.托管费 | 6894562.51 |
3.销售服务费 | 5845.15 |
4.交易费用 | 15451102.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 398000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
378467116.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
378467116.74 |
一、收入: | 180767216.95 |
1.利息收入 | 3854490.88 |
存款利息收入 | 557267.09 |
债券利息收入 | 1584898.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53674026.57 |
股票投资收益 | 40487845.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 500.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13185680.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
122258521.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
980177.91 |
减:二、费用 | 32689355.8 |
1.管理人报酬 | 20937429.23 |
2.托管费 | 3489571.49 |
3.销售服务费 | 1136.68 |
4.交易费用 | 8061761.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199456.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
148077861.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
148077861.15 |
一、收入: | -19221721.13 |
1.利息收入 | 4476782.0 |
存款利息收入 | 1586445.24 |
债券利息收入 | 2255848.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54451145.52 |
股票投资收益 | 44625170.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125520.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9700455.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79034093.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
884445.27 |
减:二、费用 | 50317341.07 |
1.管理人报酬 | 29245494.52 |
2.托管费 | 4874249.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15719086.62 |
5.利息支出 | 510.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 510.83 |
6.其他费用 | 478000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69539062.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69539062.2 |
一、收入: | -126554781.0 |
1.利息收入 | 1785741.85 |
存款利息收入 | 701647.62 |
债券利息收入 | 951095.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-91731443.64 |
股票投资收益 | -96390087.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80520.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4578123.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37022474.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
413395.14 |
减:二、费用 | 24516194.7 |
1.管理人报酬 | 13206351.07 |
2.托管费 | 2201058.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8870534.8 |
5.利息支出 | 510.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 510.83 |
6.其他费用 | 237739.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-151070975.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-151070975.7 |
一、收入: | 1706952397.37 |
1.利息收入 | 5806476.37 |
存款利息收入 | 2399569.01 |
债券利息收入 | 2753368.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1763008089.28 |
股票投资收益 | 1749215274.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 453310.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13339505.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65256655.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3394487.09 |
减:二、费用 | 65303459.22 |
1.管理人报酬 | 34735300.22 |
2.托管费 | 5789216.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24296015.98 |
5.利息支出 | 4926.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4926.25 |
6.其他费用 | 478000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1641648938.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1641648938.15 |
一、收入: | 1614190142.24 |
1.利息收入 | 3911291.54 |
存款利息收入 | 1461076.85 |
债券利息收入 | 1849175.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1820756124.78 |
股票投资收益 | 1813561620.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7194504.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-213467761.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2990487.57 |
减:二、费用 | 35748987.84 |
1.管理人报酬 | 20941200.51 |
2.托管费 | 3490200.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11080480.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237107.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1578441154.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1578441154.4 |
一、收入: | 469354883.29 |
1.利息收入 | 6056296.86 |
存款利息收入 | 1459391.94 |
债券利息收入 | 2065346.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
394530257.25 |
股票投资收益 | 386290276.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 738720.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7501260.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65792119.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2976209.35 |
减:二、费用 | 46643175.79 |
1.管理人报酬 | 27041305.93 |
2.托管费 | 4506884.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14616985.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 478000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
422711707.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
422711707.5 |
一、收入: | 94537838.55 |
1.利息收入 | 1907221.52 |
存款利息收入 | 521674.74 |
债券利息收入 | 967651.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
119690325.55 |
股票投资收益 | 114392260.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 465519.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4832545.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28143008.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1083299.77 |
减:二、费用 | 19670366.53 |
1.管理人报酬 | 9965380.39 |
2.托管费 | 1660896.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7806982.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237107.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74867472.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74867472.02 |
一、收入: | 209327822.21 |
1.利息收入 | 5781398.45 |
存款利息收入 | 809450.75 |
债券利息收入 | 1551257.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95252480.39 |
股票投资收益 | 84665561.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 470300.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10116618.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
107997511.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
296431.59 |
减:二、费用 | 23403774.63 |
1.管理人报酬 | 15529197.66 |
2.托管费 | 2588199.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4837197.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 449179.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
185924047.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
185924047.58 |
一、收入: | 28507030.24 |
1.利息收入 | 2367585.43 |
存款利息收入 | 466503.73 |
债券利息收入 | 578882.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62828765.22 |
股票投资收益 | 55363335.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -57910.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7523340.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36772549.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83229.3 |
减:二、费用 | 10826539.42 |
1.管理人报酬 | 6914447.89 |
2.托管费 | 1152408.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2533325.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226357.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17680490.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17680490.82 |
一、收入: | 60115500.66 |
1.利息收入 | 1343280.63 |
存款利息收入 | 409980.09 |
债券利息收入 | 538038.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4829836.82 |
股票投资收益 | -6780430.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19530.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1931063.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63540739.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61317.18 |
减:二、费用 | 7447547.69 |
1.管理人报酬 | 4781538.22 |
2.托管费 | 796923.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1410835.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 458251.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52667952.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52667952.97 |
一、收入: | 39607459.15 |
1.利息收入 | 417179.23 |
存款利息收入 | 123644.87 |
债券利息收入 | 178027.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17929485.25 |
股票投资收益 | -19119187.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19530.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1170172.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57075962.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43803.14 |
减:二、费用 | 2745327.31 |
1.管理人报酬 | 1800151.39 |
2.托管费 | 300025.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 422076.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223073.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36862131.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36862131.84 |
一、收入: | -41807805.03 |
1.利息收入 | 1541745.78 |
存款利息收入 | 362260.76 |
债券利息收入 | 284322.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1664016.99 |
股票投资收益 | -3423903.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 229797.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1530088.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41922407.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
236873.99 |
减:二、费用 | 6264156.58 |
1.管理人报酬 | 4135577.59 |
2.托管费 | 689263.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1012548.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 426767.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48071961.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48071961.61 |
一、收入: | -5464276.1 |
1.利息收入 | 1177476.73 |
存款利息收入 | 306004.23 |
债券利息收入 | 86965.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1130890.79 |
股票投资收益 | -321592.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 201616.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1250866.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7854366.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81722.52 |
减:二、费用 | 3169888.43 |
1.管理人报酬 | 2149980.32 |
2.托管费 | 358330.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 480011.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181566.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8634164.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8634164.53 |